南方信元债券A基金净值查询(014912)
今天最新净值
1.0772
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7218亿
- 最近资产：12.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超 金凌志
近一周,南方信元债券A(014912)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0755 |
1.1217 |
1.0772 |
1.1234 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0772 |
1.1234 |
1.0773 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0773 |
1.1235 |
1.0762 |
1.1224 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0762 |
1.1224 |
1.0750 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
