南方信元债券A基金净值查询(014912)

今天最新净值 1.0772 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1234
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7218亿
最近资产：12.66亿元
基金公司：
基金经理：杜才超金凌志

近一年南方信元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方信元债券A(014912)基金累计收益率6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014912	南方信元债券A	1.0755	1.1217	1.0772	1.1234	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	014912	南方信元债券A	1.0772	1.1234	1.0773	1.1235	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	014912	南方信元债券A	1.0773	1.1235	1.0762	1.1224	0.0011	0.10%
2025-02-05	014912	南方信元债券A	1.0762	1.1224	1.0750	1.1212	0.0012	0.11%
2025-01-27	014912	南方信元债券A	1.0750	1.1212	1.0730	1.1192	0.0020	0.19%
2025-01-22	014912	南方信元债券A	1.0734	1.1196	1.0729	1.1191	0.0005	0.05%
2025-01-14	014912	南方信元债券A	1.0734	1.1196	1.0732	1.1194	0.0002	0.02%
2025-01-13	014912	南方信元债券A	1.0732	1.1194	1.0739	1.1201	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	014912	南方信元债券A	1.0739	1.1201	1.0739	1.1201	0.0000	0.00%
2025-01-09	014912	南方信元债券A	1.0739	1.1201	1.0754	1.1216	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	014912	南方信元债券A	1.0754	1.1216	1.0756	1.1218	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014912	南方信元债券A	1.0756	1.1218	1.0768	1.1230	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	014912	南方信元债券A	1.0768	1.1230	1.0767	1.1229	0.0001	0.01%
2025-01-03	014912	南方信元债券A	1.0767	1.1229	1.0757	1.1219	0.0010	0.09%
2025-01-02	014912	南方信元债券A	1.0757	1.1219	1.0724	1.1186	0.0033	0.31%
2024-12-31	014912	南方信元债券A	1.0724	1.1186	1.0702	1.1164	0.0022	0.21%
2024-12-26	014912	南方信元债券A	1.0688	1.1150	1.0687	1.1149	0.0001	0.01%
2024-12-25	014912	南方信元债券A	1.0687	1.1149	1.0692	1.1154	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	014912	南方信元债券A	1.0692	1.1154	1.0696	1.1158	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	014912	南方信元债券A	1.0696	1.1158	1.0691	1.1153	0.0005	0.05%
2024-12-20	014912	南方信元债券A	1.0691	1.1153	1.0682	1.1144	0.0009	0.08%
2024-12-19	014912	南方信元债券A	1.0682	1.1144	1.0698	1.1160	-0.0016	-0.15%
2024-12-18	014912	南方信元债券A	1.0698	1.1160	1.0702	1.1164	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	014912	南方信元债券A	1.0702	1.1164	1.0706	1.1168	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	014912	南方信元债券A	1.0706	1.1168	1.0698	1.1160	0.0008	0.07%

2024-12-13	014912	南方信元债券A	1.0698	1.1160	1.0683	1.1145	0.0015	0.14%
2024-12-12	014912	南方信元债券A	1.0683	1.1145	1.0680	1.1142	0.0003	0.03%
2024-12-11	014912	南方信元债券A	1.0680	1.1142	1.0690	1.1152	-0.0010	-0.09%
2024-12-10	014912	南方信元债券A	1.0690	1.1152	1.0675	1.1137	0.0015	0.14%
2024-12-09	014912	南方信元债券A	1.0675	1.1137	1.0666	1.1128	0.0009	0.08%
2024-12-06	014912	南方信元债券A	1.0666	1.1128	1.0667	1.1129	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	014912	南方信元债券A	1.0667	1.1129	1.0663	1.1125	0.0004	0.04%
2024-12-04	014912	南方信元债券A	1.0663	1.1125	1.0657	1.1119	0.0006	0.06%
2024-12-03	014912	南方信元债券A	1.0657	1.1119	1.0660	1.1122	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	014912	南方信元债券A	1.0660	1.1122	1.0638	1.1100	0.0022	0.21%
2024-11-29	014912	南方信元债券A	1.0638	1.1100	1.0628	1.1090	0.0010	0.09%
2024-11-28	014912	南方信元债券A	1.0628	1.1090	1.0625	1.1087	0.0003	0.03%
2024-11-27	014912	南方信元债券A	1.0625	1.1087	1.0622	1.1084	0.0003	0.03%
2024-11-26	014912	南方信元债券A	1.0622	1.1084	1.0618	1.1080	0.0004	0.04%
2024-11-25	014912	南方信元债券A	1.0618	1.1080	1.0611	1.1073	0.0007	0.07%
2024-11-22	014912	南方信元债券A	1.0611	1.1073	1.0606	1.1068	0.0005	0.05%
2024-11-21	014912	南方信元债券A	1.0606	1.1068	1.0600	1.1062	0.0006	0.06%
2024-11-20	014912	南方信元债券A	1.0600	1.1062	1.0599	1.1061	0.0001	0.01%
2024-11-19	014912	南方信元债券A	1.0599	1.1061	1.0598	1.1060	0.0001	0.01%
2024-11-18	014912	南方信元债券A	1.0598	1.1060	1.0603	1.1065	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	014912	南方信元债券A	1.0603	1.1065	1.0600	1.1062	0.0003	0.03%
2024-11-14	014912	南方信元债券A	1.0600	1.1062	1.0600	1.1062	0.0000	0.00%
2024-11-13	014912	南方信元债券A	1.0600	1.1062	1.0604	1.1066	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	014912	南方信元债券A	1.0604	1.1066	1.0597	1.1059	0.0007	0.07%
2024-11-11	014912	南方信元债券A	1.0597	1.1059	1.0594	1.1056	0.0003	0.03%
2024-11-08	014912	南方信元债券A	1.0594	1.1056	1.0590	1.1052	0.0004	0.04%
2024-11-07	014912	南方信元债券A	1.0590	1.1052	1.0582	1.1044	0.0008	0.08%
2024-11-06	014912	南方信元债券A	1.0582	1.1044	1.0579	1.1041	0.0003	0.03%
2024-11-05	014912	南方信元债券A	1.0579	1.1041	1.0579	1.1041	0.0000	0.00%
2024-11-04	014912	南方信元债券A	1.0579	1.1041	1.0575	1.1037	0.0004	0.04%
2024-11-01	014912	南方信元债券A	1.0575	1.1037	1.0563	1.1025	0.0012	0.11%
2024-10-31	014912	南方信元债券A	1.0563	1.1025	1.0557	1.1019	0.0006	0.06%
2024-10-30	014912	南方信元债券A	1.0557	1.1019	1.0556	1.1018	0.0001	0.01%
2024-10-29	014912	南方信元债券A	1.0556	1.1018	1.0555	1.1017	0.0001	0.01%
2024-10-28	014912	南方信元债券A	1.0555	1.1017	1.0558	1.1020	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	014912	南方信元债券A	1.0558	1.1020	1.0558	1.1020	0.0000	0.00%
2024-10-24	014912	南方信元债券A	1.0558	1.1020	1.0557	1.1019	0.0001	0.01%
2024-10-23	014912	南方信元债券A	1.0557	1.1019	1.0576	1.1038	-0.0019	-0.18%
2024-10-22	014912	南方信元债券A	1.0576	1.1038	1.0594	1.1056	-0.0018	-0.17%
2024-10-21	014912	南方信元债券A	1.0594	1.1056	1.0597	1.1059	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	014912	南方信元债券A	1.0597	1.1059	1.0601	1.1063	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	014912	南方信元债券A	1.0601	1.1063	1.0589	1.1051	0.0012	0.11%
2024-10-16	014912	南方信元债券A	1.0589	1.1051	1.0594	1.1056	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	014912	南方信元债券A	1.0594	1.1056	1.0585	1.1047	0.0009	0.09%
2024-10-14	014912	南方信元债券A	1.0585	1.1047	1.0575	1.1037	0.0010	0.09%
2024-10-11	014912	南方信元债券A	1.0575	1.1037	1.0558	1.1020	0.0017	0.16%
2024-10-10	014912	南方信元债券A	1.0558	1.1020	1.0517	1.0979	0.0041	0.39%
2024-10-09	014912	南方信元债券A	1.0517	1.0979	1.0516	1.0978	0.0001	0.01%
2024-10-08	014912	南方信元债券A	1.0516	1.0978	1.0538	1.1000	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	014912	南方信元债券A	1.0538	1.1000	1.0583	1.1045	-0.0045	-0.43%
2024-09-27	014912	南方信元债券A	1.0583	1.1045	1.0644	1.1106	-0.0061	-0.57%
2024-09-26	014912	南方信元债券A	1.0644	1.1106	1.0654	1.1116	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	014912	南方信元债券A	1.0654	1.1116	1.0636	1.1098	0.0018	0.17%
2024-09-24	014912	南方信元债券A	1.0636	1.1098	1.0649	1.1111	-0.0013	-0.12%
2024-09-23	014912	南方信元债券A	1.0649	1.1111	1.0645	1.1107	0.0004	0.04%
2024-09-20	014912	南方信元债券A	1.0645	1.1107	1.0642	1.1104	0.0003	0.03%
2024-09-19	014912	南方信元债券A	1.0642	1.1104	1.0646	1.1108	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	014912	南方信元债券A	1.0646	1.1108	1.0623	1.1085	0.0023	0.22%
2024-09-13	014912	南方信元债券A	1.0623	1.1085	1.0611	1.1073	0.0012	0.11%
2024-09-12	014912	南方信元债券A	1.0611	1.1073	1.0606	1.1068	0.0005	0.05%
2024-09-11	014912	南方信元债券A	1.0606	1.1068	1.0598	1.1060	0.0008	0.08%
2024-09-10	014912	南方信元债券A	1.0598	1.1060	1.0595	1.1057	0.0003	0.03%
2024-09-09	014912	南方信元债券A	1.0595	1.1057	1.0588	1.1050	0.0007	0.07%
2024-09-06	014912	南方信元债券A	1.0588	1.1050	1.0588	1.1050	0.0000	0.00%
2024-09-05	014912	南方信元债券A	1.0588	1.1050	1.0584	1.1046	0.0004	0.04%
2024-09-04	014912	南方信元债券A	1.0584	1.1046	1.0578	1.1040	0.0006	0.06%
2024-09-03	014912	南方信元债券A	1.0578	1.1040	1.0575	1.1037	0.0003	0.03%
2024-09-02	014912	南方信元债券A	1.0575	1.1037	1.0563	1.1025	0.0012	0.11%
2024-08-30	014912	南方信元债券A	1.0563	1.1025	1.0561	1.1023	0.0002	0.02%
2024-08-29	014912	南方信元债券A	1.0561	1.1023	1.0559	1.1021	0.0002	0.02%
2024-08-28	014912	南方信元债券A	1.0559	1.1021	1.0549	1.1011	0.0010	0.09%
2024-08-27	014912	南方信元债券A	1.0549	1.1011	1.0562	1.1024	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	014912	南方信元债券A	1.0562	1.1024	1.0569	1.1031	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	014912	南方信元债券A	1.0569	1.1031	1.0570	1.1032	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	014912	南方信元债券A	1.0570	1.1032	1.0567	1.1029	0.0003	0.03%
2024-08-21	014912	南方信元债券A	1.0567	1.1029	1.0573	1.1035	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	014912	南方信元债券A	1.0573	1.1035	1.0573	1.1035	0.0000	0.00%
2024-08-19	014912	南方信元债券A	1.0573	1.1035	1.0568	1.1030	0.0005	0.05%
2024-08-16	014912	南方信元债券A	1.0568	1.1030	1.0566	1.1028	0.0002	0.02%
2024-08-15	014912	南方信元债券A	1.0566	1.1028	1.0575	1.1037	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	014912	南方信元债券A	1.0575	1.1037	1.0563	1.1025	0.0012	0.11%
2024-08-13	014912	南方信元债券A	1.0563	1.1025	1.0553	1.1015	0.0010	0.09%
2024-08-12	014912	南方信元债券A	1.0553	1.1015	1.0567	1.1029	-0.0014	-0.13%
2024-08-09	014912	南方信元债券A	1.0567	1.1029	1.0576	1.1038	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	014912	南方信元债券A	1.0576	1.1038	1.0589	1.1051	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	014912	南方信元债券A	1.0589	1.1051	1.0583	1.1045	0.0006	0.06%
2024-08-06	014912	南方信元债券A	1.0583	1.1045	1.0589	1.1051	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	014912	南方信元债券A	1.0589	1.1051	1.0584	1.1046	0.0005	0.05%
2024-08-02	014912	南方信元债券A	1.0584	1.1046	1.0581	1.1043	0.0003	0.03%
2024-07-31	014912	南方信元债券A	1.0572	1.1034	1.0569	1.1031	0.0003	0.03%
2024-07-30	014912	南方信元债券A	1.0569	1.1031	1.0565	1.1027	0.0004	0.04%
2024-07-29	014912	南方信元债券A	1.0565	1.1027	1.0556	1.1018	0.0009	0.09%
2024-07-26	014912	南方信元债券A	1.0556	1.1018	1.0552	1.1014	0.0004	0.04%
2024-07-25	014912	南方信元债券A	1.0552	1.1014	1.0541	1.1003	0.0011	0.10%
2024-07-24	014912	南方信元债券A	1.0541	1.1003	1.0538	1.1000	0.0003	0.03%
2024-07-23	014912	南方信元债券A	1.0538	1.1000	1.0532	1.0994	0.0006	0.06%
2024-07-22	014912	南方信元债券A	1.0532	1.0994	1.0519	1.0981	0.0013	0.12%
2024-07-19	014912	南方信元债券A	1.0519	1.0981	1.0518	1.0980	0.0001	0.01%
2024-07-18	014912	南方信元债券A	1.0518	1.0980	1.0523	1.0985	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	014912	南方信元债券A	1.0523	1.0985	1.0522	1.0984	0.0001	0.01%
2024-07-16	014912	南方信元债券A	1.0522	1.0984	1.0522	1.0984	0.0000	0.00%
2024-07-15	014912	南方信元债券A	1.0522	1.0984	1.0514	1.0976	0.0008	0.08%
2024-07-12	014912	南方信元债券A	1.0514	1.0976	1.0508	1.0970	0.0006	0.06%
2024-07-11	014912	南方信元债券A	1.0508	1.0970	1.0507	1.0969	0.0001	0.01%
2024-07-10	014912	南方信元债券A	1.0507	1.0969	1.0504	1.0966	0.0003	0.03%
2024-07-09	014912	南方信元债券A	1.0504	1.0966	1.0497	1.0959	0.0007	0.07%
2024-07-08	014912	南方信元债券A	1.0497	1.0959	1.0505	1.0967	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	014912	南方信元债券A	1.0505	1.0967	1.0517	1.0979	-0.0012	-0.11%
2024-07-04	014912	南方信元债券A	1.0517	1.0979	1.0519	1.0981	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	014912	南方信元债券A	1.0519	1.0981	1.0513	1.0975	0.0006	0.06%
2024-07-02	014912	南方信元债券A	1.0513	1.0975	1.0504	1.0966	0.0009	0.09%
2024-07-01	014912	南方信元债券A	1.0504	1.0966	1.0518	1.0980	-0.0014	-0.13%
2024-06-28	014912	南方信元债券A	1.0518	1.0980	1.0513	1.0975	0.0005	0.05%
2024-06-27	014912	南方信元债券A	1.0513	1.0975	1.0502	1.0964	0.0011	0.10%
2024-06-26	014912	南方信元债券A	1.0502	1.0964	1.0499	1.0961	0.0003	0.03%
2024-06-25	014912	南方信元债券A	1.0499	1.0961	1.0494	1.0956	0.0005	0.05%
2024-06-24	014912	南方信元债券A	1.0494	1.0956	1.0486	1.0948	0.0008	0.08%
2024-06-21	014912	南方信元债券A	1.0486	1.0948	1.0491	1.0953	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	014912	南方信元债券A	1.0491	1.0953	1.0490	1.0952	0.0001	0.01%
2024-06-19	014912	南方信元债券A	1.0490	1.0952	1.0486	1.0948	0.0004	0.04%
2024-06-18	014912	南方信元债券A	1.0486	1.0948	1.0486	1.0948	0.0000	0.00%
2024-06-17	014912	南方信元债券A	1.0486	1.0948	1.0485	1.0947	0.0001	0.01%
2024-06-14	014912	南方信元债券A	1.0485	1.0947	1.0484	1.0946	0.0001	0.01%
2024-06-13	014912	南方信元债券A	1.0484	1.0946	1.0483	1.0945	0.0001	0.01%
2024-06-12	014912	南方信元债券A	1.0483	1.0945	1.0483	1.0945	0.0000	0.00%
2024-06-11	014912	南方信元债券A	1.0483	1.0945	1.0474	1.0936	0.0009	0.09%
2024-06-07	014912	南方信元债券A	1.0474	1.0936	1.0473	1.0935	0.0001	0.01%
2024-06-06	014912	南方信元债券A	1.0473	1.0935	1.0471	1.0933	0.0002	0.02%
2024-06-05	014912	南方信元债券A	1.0471	1.0933	1.0469	1.0931	0.0002	0.02%
2024-06-04	014912	南方信元债券A	1.0469	1.0931	1.0474	1.0936	-0.0005	-0.05%
2024-06-03	014912	南方信元债券A	1.0474	1.0936	1.0466	1.0928	0.0008	0.08%
2024-05-31	014912	南方信元债券A	1.0466	1.0928	1.0473	1.0935	-0.0007	-0.07%
2024-05-30	014912	南方信元债券A	1.0473	1.0935	1.0472	1.0934	0.0001	0.01%
2024-05-29	014912	南方信元债券A	1.0472	1.0934	1.0440	1.0902	0.0032	0.31%
2024-05-28	014912	南方信元债券A	1.0440	1.0902	1.0414	1.0876	0.0026	0.25%
2024-05-27	014912	南方信元债券A	1.0414	1.0876	1.0417	1.0879	-0.0003	-0.03%
2024-05-24	014912	南方信元债券A	1.0417	1.0879	1.0397	1.0859	0.0020	0.19%
2024-05-23	014912	南方信元债券A	1.0397	1.0859	1.0372	1.0834	0.0025	0.24%
2024-05-22	014912	南方信元债券A	1.0372	1.0834	1.0363	1.0825	0.0009	0.09%
2024-05-21	014912	南方信元债券A	1.0363	1.0825	1.0364	1.0826	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	014912	南方信元债券A	1.0364	1.0826	1.0333	1.0795	0.0031	0.30%
2024-05-17	014912	南方信元债券A	1.0333	1.0795	1.0336	1.0798	-0.0003	-0.03%
2024-05-16	014912	南方信元债券A	1.0336	1.0798	1.0335	1.0797	0.0001	0.01%
2024-05-15	014912	南方信元债券A	1.0335	1.0797	1.0328	1.0790	0.0007	0.07%
2024-05-14	014912	南方信元债券A	1.0328	1.0790	1.0323	1.0785	0.0005	0.05%
2024-05-13	014912	南方信元债券A	1.0323	1.0785	1.0318	1.0780	0.0005	0.05%
2024-05-10	014912	南方信元债券A	1.0318	1.0780	1.0320	1.0782	-0.0002	-0.02%
2024-05-09	014912	南方信元债券A	1.0320	1.0782	1.0322	1.0784	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	014912	南方信元债券A	1.0322	1.0784	1.0315	1.0777	0.0007	0.07%
2024-05-07	014912	南方信元债券A	1.0315	1.0777	1.0302	1.0764	0.0013	0.13%
2024-05-06	014912	南方信元债券A	1.0302	1.0764	1.0294	1.0756	0.0008	0.08%
2024-04-30	014912	南方信元债券A	1.0294	1.0756	1.0296	1.0758	-0.0002	-0.02%
2024-04-29	014912	南方信元债券A	1.0296	1.0758	1.0312	1.0774	-0.0016	-0.16%
2024-04-26	014912	南方信元债券A	1.0312	1.0774	1.0321	1.0783	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	014912	南方信元债券A	1.0321	1.0783	1.0329	1.0791	-0.0008	-0.08%
2024-04-24	014912	南方信元债券A	1.0329	1.0791	1.0328	1.0790	0.0001	0.01%
2024-04-23	014912	南方信元债券A	1.0328	1.0790	1.0319	1.0781	0.0009	0.09%
2024-04-22	014912	南方信元债券A	1.0319	1.0781	1.0303	1.0765	0.0016	0.16%
2024-04-19	014912	南方信元债券A	1.0303	1.0765	1.0298	1.0760	0.0005	0.05%
2024-04-18	014912	南方信元债券A	1.0298	1.0760	1.0286	1.0748	0.0012	0.12%
2024-04-17	014912	南方信元债券A	1.0286	1.0748	1.0277	1.0739	0.0009	0.09%
2024-04-16	014912	南方信元债券A	1.0277	1.0739	1.0273	1.0735	0.0004	0.04%
2024-04-15	014912	南方信元债券A	1.0273	1.0735	1.0263	1.0725	0.0010	0.10%
2024-04-12	014912	南方信元债券A	1.0263	1.0725	1.0252	1.0714	0.0011	0.11%
2024-04-11	014912	南方信元债券A	1.0252	1.0714	1.0247	1.0709	0.0005	0.05%
2024-04-10	014912	南方信元债券A	1.0247	1.0709	1.0243	1.0705	0.0004	0.04%
2024-04-09	014912	南方信元债券A	1.0243	1.0705	1.0236	1.0698	0.0007	0.07%
2024-04-08	014912	南方信元债券A	1.0236	1.0698	1.0231	1.0693	0.0005	0.05%
2024-04-03	014912	南方信元债券A	1.0231	1.0693	1.0226	1.0688	0.0005	0.05%
2024-04-02	014912	南方信元债券A	1.0226	1.0688	1.0222	1.0684	0.0004	0.04%
2024-04-01	014912	南方信元债券A	1.0222	1.0684	1.0223	1.0685	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	014912	南方信元债券A	1.0223	1.0685	1.0179	1.0641	0.0044	0.43%
2024-03-28	014912	南方信元债券A	1.0179	1.0641	1.0178	1.0640	0.0001	0.01%
2024-03-27	014912	南方信元债券A	1.0178	1.0640	1.0172	1.0634	0.0006	0.06%
2024-03-26	014912	南方信元债券A	1.0172	1.0634	1.0531	1.0631	0.0003	0.03%
2024-03-25	014912	南方信元债券A	1.0531	1.0631	1.0545	1.0645	-0.0014	-0.13%
2024-03-22	014912	南方信元债券A	1.0545	1.0645	1.0550	1.0650	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	014912	南方信元债券A	1.0550	1.0650	1.0544	1.0644	0.0006	0.06%
2024-03-20	014912	南方信元债券A	1.0544	1.0644	1.0549	1.0649	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	014912	南方信元债券A	1.0549	1.0649	1.0536	1.0636	0.0013	0.12%
2024-03-18	014912	南方信元债券A	1.0536	1.0636	1.0516	1.0616	0.0020	0.19%
2024-03-15	014912	南方信元债券A	1.0516	1.0616	1.0507	1.0607	0.0009	0.09%
2024-03-14	014912	南方信元债券A	1.0507	1.0607	1.0511	1.0611	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	014912	南方信元债券A	1.0511	1.0611	1.0513	1.0613	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	014912	南方信元债券A	1.0513	1.0613	1.0538	1.0638	-0.0025	-0.24%
2024-03-11	014912	南方信元债券A	1.0538	1.0638	1.0552	1.0652	-0.0014	-0.13%
2024-03-08	014912	南方信元债券A	1.0552	1.0652	1.0553	1.0653	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	014912	南方信元债券A	1.0553	1.0653	1.0554	1.0654	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	014912	南方信元债券A	1.0554	1.0654	1.0534	1.0634	0.0020	0.19%
2024-03-05	014912	南方信元债券A	1.0534	1.0634	1.0535	1.0635	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	014912	南方信元债券A	1.0535	1.0635	1.0529	1.0629	0.0006	0.06%
2024-03-01	014912	南方信元债券A	1.0529	1.0629	1.0541	1.0641	-0.0012	-0.11%
2024-02-29	014912	南方信元债券A	1.0541	1.0641	1.0531	1.0631	0.0010	0.09%
2024-02-28	014912	南方信元债券A	1.0531	1.0631	1.0522	1.0622	0.0009	0.09%
2024-02-27	014912	南方信元债券A	1.0522	1.0622	1.0517	1.0617	0.0005	0.05%
2024-02-26	014912	南方信元债券A	1.0517	1.0617	1.0502	1.0602	0.0015	0.14%
2024-02-23	014912	南方信元债券A	1.0502	1.0602	1.0492	1.0592	0.0010	0.10%
2024-02-22	014912	南方信元债券A	1.0492	1.0592	1.0485	1.0585	0.0007	0.07%
2024-02-21	014912	南方信元债券A	1.0485	1.0585	1.0481	1.0581	0.0004	0.04%
2024-02-20	014912	南方信元债券A	1.0481	1.0581	1.0468	1.0568	0.0013	0.12%
2024-02-19	014912	南方信元债券A	1.0468	1.0568	1.0455	1.0555	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%