南方信元债券A基金净值查询(014912)
今天最新净值
1.0772
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7218亿
- 最近资产：12.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超 金凌志
今年以来,南方信元债券A(014912)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0755 |
1.1217 |
1.0772 |
1.1234 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0772 |
1.1234 |
1.0773 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0773 |
1.1235 |
1.0762 |
1.1224 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0762 |
1.1224 |
1.0750 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0750 |
1.1212 |
1.0730 |
1.1192 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0734 |
1.1196 |
1.0729 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0734 |
1.1196 |
1.0732 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0732 |
1.1194 |
1.0739 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0739 |
1.1201 |
1.0739 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0739 |
1.1201 |
1.0754 |
1.1216 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0754 |
1.1216 |
1.0756 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0756 |
1.1218 |
1.0768 |
1.1230 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0768 |
1.1230 |
1.0767 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0767 |
1.1229 |
1.0757 |
1.1219 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0757 |
1.1219 |
1.0724 |
1.1186 |
0.0033 |
0.31% |
