嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)
今天最新净值
0.8055
0.0073 0.9100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8160
0.0072 0.8957%
- 累计净值：0.8055
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6524亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一周嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
近一周,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0156 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0091 |
1.14% |
