嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)
今天最新净值
0.8106
0.0091 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8160
0.0072 0.8957%
- 累计净值：0.8106
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6524亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0091 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0117 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0271 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0028 |
-0.37% |
