华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(014796)
今天最新净值
0.9176
0.0000 0.0000%
2025-02-06
- 累计净值:0.9176
- 成立日期:2022-05-24
- 基金类型:FOF-均衡型
- 成立份额:
- 最近份额:0.1432亿
- 最近资产:0.13亿
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李晓易
今年以来华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金累计收益率-0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-06 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9244 |
0.9244 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0068 |
0.74% |
2025-02-05 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9176 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-27 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9176 |
0.9176 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0009 |
-0.10% |
2025-01-24 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9185 |
0.9185 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0044 |
0.48% |
2025-01-23 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9141 |
0.9141 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-01-20 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9179 |
0.9179 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0029 |
0.32% |
2025-01-10 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9055 |
0.9055 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0047 |
-0.52% |
2025-01-09 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9102 |
0.9102 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-08 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9106 |
0.9106 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9107 |
0.9107 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0023 |
0.25% |
|
2025-01-06 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9084 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9084 |
0.9084 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0043 |
-0.47% |
2025-01-02 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9127 |
0.9127 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0074 |
-0.80% |