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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(014796)

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今天最新净值 0.9176 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9176
成立日期：2022-05-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1432亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

近一月华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9244	0.9244	0.9176	0.9176	0.0068	0.74%
2025-02-05	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9176	0.9176	0.9176	0.9176	0.0000	0.00%
2025-01-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9176	0.9176	0.9185	0.9185	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9185	0.9185	0.9141	0.9141	0.0044	0.48%
2025-01-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9141	0.9141	0.9151	0.9151	-0.0010	-0.11%
2025-01-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9179	0.9179	0.9150	0.9150	0.0029	0.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%