中加量化研选混合A基金净值查询(014691)

今天最新净值 1.0191 0.0073 0.7200% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9195 -0.0095 -1.0177%

累计净值：1.0191
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1779亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：钟伟

近半年中加量化研选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率34.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	014691	中加量化研选混合A	0.9979	0.9979	1.0191	1.0191	-0.0212	-2.08%
2025-02-17	014691	中加量化研选混合A	1.0191	1.0191	1.0118	1.0118	0.0073	0.72%
2025-02-14	014691	中加量化研选混合A	1.0118	1.0118	1.0061	1.0061	0.0057	0.57%
2025-02-13	014691	中加量化研选混合A	1.0061	1.0061	1.0130	1.0130	-0.0069	-0.68%
2025-02-12	014691	中加量化研选混合A	1.0130	1.0130	1.0017	1.0017	0.0113	1.13%
2025-02-11	014691	中加量化研选混合A	1.0017	1.0017	0.9971	0.9971	0.0046	0.46%
2025-02-10	014691	中加量化研选混合A	0.9971	0.9971	0.9869	0.9869	0.0102	1.03%
2025-02-07	014691	中加量化研选混合A	0.9869	0.9869	0.9712	0.9712	0.0157	1.62%
2025-02-06	014691	中加量化研选混合A	0.9712	0.9712	0.9508	0.9508	0.0204	2.15%
2025-02-05	014691	中加量化研选混合A	0.9508	0.9508	0.9486	0.9486	0.0022	0.23%

2025-01-27	014691	中加量化研选混合A	0.9486	0.9486	0.9530	0.9530	-0.0044	-0.46%
2025-01-22	014691	中加量化研选混合A	0.9400	0.9400	0.9446	0.9446	-0.0046	-0.49%
2025-01-14	014691	中加量化研选混合A	0.9305	0.9305	0.8966	0.8966	0.0339	3.78%
2025-01-13	014691	中加量化研选混合A	0.8966	0.8966	0.8920	0.8920	0.0046	0.52%
2025-01-10	014691	中加量化研选混合A	0.8920	0.8920	0.9070	0.9070	-0.0150	-1.65%
2025-01-09	014691	中加量化研选混合A	0.9070	0.9070	0.9085	0.9085	-0.0015	-0.17%
2025-01-08	014691	中加量化研选混合A	0.9085	0.9085	0.9168	0.9168	-0.0083	-0.91%
2025-01-07	014691	中加量化研选混合A	0.9168	0.9168	0.9096	0.9096	0.0072	0.79%
2025-01-06	014691	中加量化研选混合A	0.9096	0.9096	0.9084	0.9084	0.0012	0.13%
2025-01-03	014691	中加量化研选混合A	0.9084	0.9084	0.9267	0.9267	-0.0183	-1.97%
2025-01-02	014691	中加量化研选混合A	0.9267	0.9267	0.9498	0.9498	-0.0231	-2.43%
2024-12-31	014691	中加量化研选混合A	0.9498	0.9498	0.9747	0.9747	-0.0249	-2.55%
2024-12-26	014691	中加量化研选混合A	0.9668	0.9668	0.9596	0.9596	0.0072	0.75%
2024-12-25	014691	中加量化研选混合A	0.9596	0.9596	0.9661	0.9661	-0.0065	-0.67%
2024-12-24	014691	中加量化研选混合A	0.9661	0.9661	0.9545	0.9545	0.0116	1.22%

2024-12-23	014691	中加量化研选混合A	0.9545	0.9545	0.9727	0.9727	-0.0182	-1.87%
2024-12-20	014691	中加量化研选混合A	0.9727	0.9727	0.9656	0.9656	0.0071	0.74%
2024-12-19	014691	中加量化研选混合A	0.9656	0.9656	0.9577	0.9577	0.0079	0.82%
2024-12-18	014691	中加量化研选混合A	0.9577	0.9577	0.9498	0.9498	0.0079	0.83%
2024-12-17	014691	中加量化研选混合A	0.9498	0.9498	0.9680	0.9680	-0.0182	-1.88%
2024-12-16	014691	中加量化研选混合A	0.9680	0.9680	0.9767	0.9767	-0.0087	-0.89%
2024-12-13	014691	中加量化研选混合A	0.9767	0.9767	0.9917	0.9917	-0.0150	-1.51%
2024-12-12	014691	中加量化研选混合A	0.9917	0.9917	0.9856	0.9856	0.0061	0.62%
2024-12-11	014691	中加量化研选混合A	0.9856	0.9856	0.9712	0.9712	0.0144	1.48%
2024-12-10	014691	中加量化研选混合A	0.9712	0.9712	0.9642	0.9642	0.0070	0.73%
2024-12-09	014691	中加量化研选混合A	0.9642	0.9642	0.9667	0.9667	-0.0025	-0.26%
2024-12-06	014691	中加量化研选混合A	0.9667	0.9667	0.9553	0.9553	0.0114	1.19%
2024-12-05	014691	中加量化研选混合A	0.9553	0.9553	0.9473	0.9473	0.0080	0.84%
2024-12-04	014691	中加量化研选混合A	0.9473	0.9473	0.9612	0.9612	-0.0139	-1.45%
2024-12-03	014691	中加量化研选混合A	0.9612	0.9612	0.9630	0.9630	-0.0018	-0.19%
2024-12-02	014691	中加量化研选混合A	0.9630	0.9630	0.9456	0.9456	0.0174	1.84%
2024-11-29	014691	中加量化研选混合A	0.9456	0.9456	0.9338	0.9338	0.0118	1.26%
2024-11-28	014691	中加量化研选混合A	0.9338	0.9338	0.9380	0.9380	-0.0042	-0.45%
2024-11-27	014691	中加量化研选混合A	0.9380	0.9380	0.9191	0.9191	0.0189	2.06%
2024-11-26	014691	中加量化研选混合A	0.9191	0.9191	0.9290	0.9290	-0.0099	-1.07%
2024-11-25	014691	中加量化研选混合A	0.9290	0.9290	0.9248	0.9248	0.0042	0.45%
2024-11-22	014691	中加量化研选混合A	0.9248	0.9248	0.9538	0.9538	-0.0290	-3.04%
2024-11-21	014691	中加量化研选混合A	0.9538	0.9538	0.9537	0.9537	0.0001	0.01%
2024-11-20	014691	中加量化研选混合A	0.9537	0.9537	0.9405	0.9405	0.0132	1.40%
2024-11-19	014691	中加量化研选混合A	0.9405	0.9405	0.9211	0.9211	0.0194	2.11%
2024-11-18	014691	中加量化研选混合A	0.9211	0.9211	0.9359	0.9359	-0.0148	-1.58%
2024-11-15	014691	中加量化研选混合A	0.9359	0.9359	0.9493	0.9493	-0.0134	-1.41%
2024-11-14	014691	中加量化研选混合A	0.9493	0.9493	0.9737	0.9737	-0.0244	-2.51%
2024-11-13	014691	中加量化研选混合A	0.9737	0.9737	0.9727	0.9727	0.0010	0.10%
2024-11-12	014691	中加量化研选混合A	0.9727	0.9727	0.9850	0.9850	-0.0123	-1.25%
2024-11-11	014691	中加量化研选混合A	0.9850	0.9850	0.9700	0.9700	0.0150	1.55%
2024-11-08	014691	中加量化研选混合A	0.9700	0.9700	0.9734	0.9734	-0.0034	-0.35%
2024-11-07	014691	中加量化研选混合A	0.9734	0.9734	0.9577	0.9577	0.0157	1.64%
2024-11-06	014691	中加量化研选混合A	0.9577	0.9577	0.9554	0.9554	0.0023	0.24%
2024-11-05	014691	中加量化研选混合A	0.9554	0.9554	0.9326	0.9326	0.0228	2.44%
2024-11-04	014691	中加量化研选混合A	0.9326	0.9326	0.9151	0.9151	0.0175	1.91%
2024-11-01	014691	中加量化研选混合A	0.9151	0.9151	0.9341	0.9341	-0.0190	-2.03%
2024-10-31	014691	中加量化研选混合A	0.9341	0.9341	0.9289	0.9289	0.0052	0.56%
2024-10-30	014691	中加量化研选混合A	0.9289	0.9289	0.9266	0.9266	0.0023	0.25%
2024-10-29	014691	中加量化研选混合A	0.9266	0.9266	0.9408	0.9408	-0.0142	-1.51%
2024-10-28	014691	中加量化研选混合A	0.9408	0.9408	0.9254	0.9254	0.0154	1.66%
2024-10-25	014691	中加量化研选混合A	0.9254	0.9254	0.9058	0.9058	0.0196	2.16%
2024-10-24	014691	中加量化研选混合A	0.9058	0.9058	0.9099	0.9099	-0.0041	-0.45%
2024-10-23	014691	中加量化研选混合A	0.9099	0.9099	0.9036	0.9036	0.0063	0.70%
2024-10-22	014691	中加量化研选混合A	0.9036	0.9036	0.8973	0.8973	0.0063	0.70%
2024-10-21	014691	中加量化研选混合A	0.8973	0.8973	0.8908	0.8908	0.0065	0.73%
2024-10-18	014691	中加量化研选混合A	0.8908	0.8908	0.8638	0.8638	0.0270	3.13%
2024-10-17	014691	中加量化研选混合A	0.8638	0.8638	0.8708	0.8708	-0.0070	-0.80%
2024-10-16	014691	中加量化研选混合A	0.8708	0.8708	0.8702	0.8702	0.0006	0.07%
2024-10-15	014691	中加量化研选混合A	0.8702	0.8702	0.8885	0.8885	-0.0183	-2.06%
2024-10-14	014691	中加量化研选混合A	0.8885	0.8885	0.8616	0.8616	0.0269	3.12%
2024-10-11	014691	中加量化研选混合A	0.8616	0.8616	0.8934	0.8934	-0.0318	-3.56%
2024-10-10	014691	中加量化研选混合A	0.8934	0.8934	0.8971	0.8971	-0.0037	-0.41%
2024-10-09	014691	中加量化研选混合A	0.8971	0.8971	0.9718	0.9718	-0.0747	-7.69%
2024-10-08	014691	中加量化研选混合A	0.9718	0.9718	0.8994	0.8994	0.0724	8.05%
2024-09-30	014691	中加量化研选混合A	0.8994	0.8994	0.8168	0.8168	0.0826	10.11%
2024-09-27	014691	中加量化研选混合A	0.8168	0.8168	0.7808	0.7808	0.0360	4.61%
2024-09-26	014691	中加量化研选混合A	0.7808	0.7808	0.7535	0.7535	0.0273	3.62%
2024-09-25	014691	中加量化研选混合A	0.7535	0.7535	0.7476	0.7476	0.0059	0.79%
2024-09-24	014691	中加量化研选混合A	0.7476	0.7476	0.7218	0.7218	0.0258	3.57%
2024-09-23	014691	中加量化研选混合A	0.7218	0.7218	0.7224	0.7224	-0.0006	-0.08%
2024-09-20	014691	中加量化研选混合A	0.7224	0.7224	0.7248	0.7248	-0.0024	-0.33%
2024-09-19	014691	中加量化研选混合A	0.7248	0.7248	0.7119	0.7119	0.0129	1.81%
2024-09-18	014691	中加量化研选混合A	0.7119	0.7119	0.7148	0.7148	-0.0029	-0.41%
2024-09-13	014691	中加量化研选混合A	0.7148	0.7148	0.7224	0.7224	-0.0076	-1.05%
2024-09-12	014691	中加量化研选混合A	0.7224	0.7224	0.7252	0.7252	-0.0028	-0.39%
2024-09-11	014691	中加量化研选混合A	0.7252	0.7252	0.7272	0.7272	-0.0020	-0.28%
2024-09-10	014691	中加量化研选混合A	0.7272	0.7272	0.7262	0.7262	0.0010	0.14%
2024-09-09	014691	中加量化研选混合A	0.7262	0.7262	0.7309	0.7309	-0.0047	-0.64%
2024-09-06	014691	中加量化研选混合A	0.7309	0.7309	0.7419	0.7419	-0.0110	-1.48%
2024-09-05	014691	中加量化研选混合A	0.7419	0.7419	0.7382	0.7382	0.0037	0.50%
2024-09-04	014691	中加量化研选混合A	0.7382	0.7382	0.7411	0.7411	-0.0029	-0.39%
2024-09-03	014691	中加量化研选混合A	0.7411	0.7411	0.7358	0.7358	0.0053	0.72%
2024-09-02	014691	中加量化研选混合A	0.7358	0.7358	0.7509	0.7509	-0.0151	-2.01%
2024-08-30	014691	中加量化研选混合A	0.7509	0.7509	0.7390	0.7390	0.0119	1.61%
2024-08-29	014691	中加量化研选混合A	0.7390	0.7390	0.7291	0.7291	0.0099	1.36%
2024-08-28	014691	中加量化研选混合A	0.7291	0.7291	0.7285	0.7285	0.0006	0.08%
2024-08-27	014691	中加量化研选混合A	0.7285	0.7285	0.7369	0.7369	-0.0084	-1.14%
2024-08-26	014691	中加量化研选混合A	0.7369	0.7369	0.7339	0.7339	0.0030	0.41%
2024-08-23	014691	中加量化研选混合A	0.7339	0.7339	0.7361	0.7361	-0.0022	-0.30%
2024-08-22	014691	中加量化研选混合A	0.7361	0.7361	0.7441	0.7441	-0.0080	-1.08%
2024-08-21	014691	中加量化研选混合A	0.7441	0.7441	0.7481	0.7481	-0.0040	-0.53%
2024-08-20	014691	中加量化研选混合A	0.7481	0.7481	0.7598	0.7598	-0.0117	-1.54%
2024-08-19	014691	中加量化研选混合A	0.7598	0.7598	0.7591	0.7591	0.0007	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%