交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)
今天最新净值
0.9924
0.0050 0.5100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9924
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2431亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
今年以来交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-21 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
014681 |
交银优享一年持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0064 |
-0.65% |
