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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9924 0.0050 0.5100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9924
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2431亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近一年交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率8.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
2025-02-07 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2025-02-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9824 0.9824 0.0050 0.51%
2025-02-05 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9811 0.9811 0.0013 0.13%
2025-01-27 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9825 0.9825 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9786 0.9786 0.0039 0.40%
2025-01-21 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2025-01-13 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9703 0.9703 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9748 0.9748 -0.0045 -0.46%
2025-01-09 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9757 0.9757 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9768 0.9768 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9764 0.9764 0.0004 0.04%
2025-01-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9800 0.9800 -0.0029 -0.30%
2025-01-02 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9864 0.9864 -0.0064 -0.65%
2024-12-31 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9908 0.9908 -0.0044 -0.44%
2024-12-30 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2024-12-25 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9905 0.9905 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9879 0.9879 0.0026 0.26%
2024-12-23 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9884 0.9884 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9877 0.9877 0.0007 0.07%
2024-12-19 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.0001 0.01%
2024-12-18 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2024-12-17 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9973 0.9973 -0.0067 -0.67%
2024-12-12 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9929 0.9929 0.0044 0.44%
2024-12-11 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2024-12-10 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9882 0.9882 0.0033 0.33%
2024-12-09 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9870 0.9870 0.0012 0.12%
2024-12-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41%
2024-12-05 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9833 0.9833 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9843 0.9843 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9831 0.9831 0.0012 0.12%
2024-12-02 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2024-11-29 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9741 0.9741 0.0051 0.52%
2024-11-28 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9774 0.9774 -0.0033 -0.34%
2024-11-27 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9711 0.9711 0.0063 0.65%
2024-11-26 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2024-11-25 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9832 0.9832 -0.0092 -0.94%
2024-11-21 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9819 0.9819 0.0013 0.13%
2024-11-20 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9799 0.9799 0.0020 0.20%
2024-11-19 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9743 0.9743 0.0056 0.57%
2024-11-18 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9768 0.9768 -0.0025 -0.26%
2024-11-15 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9811 0.9811 -0.0043 -0.44%
2024-11-14 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9892 0.9892 -0.0081 -0.82%
2024-11-13 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2024-11-12 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9923 0.9923 -0.0037 -0.37%
2024-11-11 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9906 0.9906 0.0017 0.17%
2024-11-08 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9857 0.9857 0.0065 0.66%
2024-11-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9875 0.9875 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9815 0.9815 0.0060 0.61%
2024-11-04 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9778 0.9778 0.0037 0.38%
2024-11-01 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9803 0.9803 -0.0025 -0.26%
2024-10-31 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9807 0.9807 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9811 0.9811 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2024-10-28 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9822 0.9822 0.0020 0.20%
2024-10-25 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9808 0.9808 0.0014 0.14%
2024-10-24 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9835 0.9835 -0.0027 -0.27%
2024-10-23 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9843 0.9843 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9813 0.9813 0.0030 0.31%
2024-10-21 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9794 0.9794 0.0019 0.19%
2024-10-18 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9712 0.9712 0.0082 0.84%
2024-10-17 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9723 0.9723 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9713 0.9713 0.0010 0.10%
2024-10-15 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9777 0.9777 -0.0064 -0.65%
2024-10-14 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9709 0.9709 0.0068 0.70%
2024-10-11 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9752 0.9752 -0.0043 -0.44%
2024-10-10 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9705 0.9705 0.0047 0.48%
2024-10-09 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9909 0.9909 -0.0204 -2.06%
2024-10-08 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9814 0.9814 0.0095 0.97%
2024-09-30 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9652 0.9652 0.0162 1.68%
2024-09-27 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9581 0.9581 0.0071 0.74%
2024-09-26 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9500 0.9500 0.0081 0.85%
2024-09-25 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9483 0.9483 0.0017 0.18%
2024-09-24 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9411 0.9411 0.0072 0.77%
2024-09-23 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9408 0.9408 0.0003 0.03%
2024-09-20 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9400 0.9400 0.0008 0.09%
2024-09-19 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9365 0.9365 0.0035 0.37%
2024-09-18 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9353 0.9353 0.0012 0.13%
2024-09-13 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2024-09-12 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9359 0.9359 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9357 0.9357 0.0002 0.02%
2024-09-10 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9348 0.9348 0.0009 0.10%
2024-09-09 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9371 0.9371 -0.0023 -0.25%
2024-09-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9396 0.9396 -0.0025 -0.27%
2024-09-05 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9393 0.9393 0.0003 0.03%
2024-09-04 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9411 0.9411 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9395 0.9395 0.0016 0.17%
2024-09-02 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9420 0.9420 -0.0025 -0.27%
2024-08-30 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9402 0.9402 0.0018 0.19%
2024-08-29 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9376 0.9376 0.0026 0.28%
2024-08-28 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9399 0.9399 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2024-08-23 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9404 0.9404 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9415 0.9415 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9420 0.9420 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.32%
2024-08-19 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9438 0.9438 0.0012 0.13%
2024-08-16 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9438 0.9438 0.9435 0.9435 0.0003 0.03%
2024-08-15 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9429 0.9429 0.0006 0.06%
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2024-03-06 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9496 0.9496 0.0019 0.20%
2024-03-05 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9520 0.9520 -0.0024 -0.25%
2024-03-04 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9492 0.9492 0.0028 0.29%
2024-03-01 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9466 0.9466 0.0026 0.27%
2024-02-29 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9394 0.9394 0.0072 0.77%
2024-02-28 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9512 0.9512 -0.0118 -1.24%
2024-02-27 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9459 0.9459 0.0053 0.56%
2024-02-26 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9447 0.9447 0.0012 0.13%
2024-02-23 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9412 0.9412 0.0035 0.37%
2024-02-22 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9365 0.9365 0.0047 0.50%
2024-02-21 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9345 0.9345 0.0020 0.21%
2024-02-20 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9317 0.9317 0.0028 0.30%
2024-02-19 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9255 0.9255 0.0062 0.67%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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