交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今天最新净值 0.9924 0.0050 0.5100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9924
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9924	0.9924	0.0020	0.20%
2025-02-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9874	0.9874	0.0050	0.51%
2025-02-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9824	0.9824	0.0050	0.51%
2025-02-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9811	0.9811	0.0013	0.13%
2025-01-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9825	0.9825	-0.0014	-0.14%
2025-01-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9786	0.9786	0.0039	0.40%
2025-01-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9809	0.9809	0.0006	0.06%
2025-01-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9695	0.9695	0.9703	0.9703	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9748	0.9748	-0.0045	-0.46%
2025-01-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9757	0.9757	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9757	0.9757	0.9768	0.9768	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9764	0.9764	0.0004	0.04%
2025-01-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	0.9771	0.9771	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9800	0.9800	-0.0029	-0.30%
2025-01-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9864	0.9864	-0.0064	-0.65%
2024-12-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9908	0.9908	-0.0044	-0.44%
2024-12-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9908	0.9908	0.0000	0.00%
2024-12-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9905	0.9905	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9879	0.9879	0.0026	0.26%
2024-12-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9884	0.9884	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9884	0.9884	0.9877	0.9877	0.0007	0.07%
2024-12-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2024-12-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9876	0.9876	0.9869	0.9869	0.0007	0.07%
2024-12-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9882	0.9882	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9906	0.9906	-0.0024	-0.24%

2024-12-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9973	0.9973	-0.0067	-0.67%
2024-12-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9929	0.9929	0.0044	0.44%
2024-12-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9915	0.9915	0.0014	0.14%
2024-12-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9882	0.9882	0.0033	0.33%
2024-12-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9870	0.9870	0.0012	0.12%
2024-12-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9830	0.9830	0.0040	0.41%
2024-12-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9833	0.9833	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9843	0.9843	-0.0010	-0.10%
2024-12-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9831	0.9831	0.0012	0.12%
2024-12-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9792	0.9792	0.0039	0.40%
2024-11-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9741	0.9741	0.0051	0.52%
2024-11-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9774	0.9774	-0.0033	-0.34%
2024-11-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9711	0.9711	0.0063	0.65%
2024-11-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9732	0.9732	-0.0021	-0.22%
2024-11-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9732	0.9732	0.9740	0.9740	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9832	0.9832	-0.0092	-0.94%
2024-11-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9819	0.9819	0.0013	0.13%
2024-11-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9799	0.9799	0.0020	0.20%
2024-11-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9743	0.9743	0.0056	0.57%
2024-11-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9768	0.9768	-0.0025	-0.26%
2024-11-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9811	0.9811	-0.0043	-0.44%
2024-11-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9892	0.9892	-0.0081	-0.82%
2024-11-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9886	0.9886	0.0006	0.06%
2024-11-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9923	0.9923	-0.0037	-0.37%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%