国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)
今天最新净值
1.0879
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7591亿
- 最近资产：8.77亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 韩正宇
今年以来国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
今年以来,国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
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| 2025-01-09 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
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|
|
| 2025-01-08 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014656 |
国联益海30天滚动持有短债C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0865 |
1.0865 |
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