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国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)

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今天最新净值 1.0871 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0871
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7591亿
最近资产：11.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍韩正宇

近一月国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0871	1.0871	1.0864	1.0864	0.0007	0.06%
2025-01-22	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2025-01-14	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2025-01-09	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2025-01-07	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%