| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
| 国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
| 国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
| 国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |
