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兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

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今天最新净值 0.8080 -0.0113 -1.3800% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7875 -0.0049 -0.6141%

累计净值：0.8080
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.8364亿
最近资产：49.62亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

今年以来兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8184	0.8184	0.8080	0.8080	0.0104	1.29%
2025-02-13	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8080	0.8080	0.8193	0.8193	-0.0113	-1.38%
2025-02-12	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8193	0.8193	0.8111	0.8111	0.0082	1.01%
2025-02-11	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8111	0.8111	0.8209	0.8209	-0.0098	-1.19%
2025-02-10	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8209	0.8209	0.8203	0.8203	0.0006	0.07%
2025-02-07	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8203	0.8203	0.8103	0.8103	0.0100	1.23%
2025-02-06	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8103	0.8103	0.7888	0.7888	0.0215	2.73%
2025-02-05	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7888	0.7888	0.7900	0.7900	-0.0012	-0.15%
2025-01-27	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7900	0.7900	0.7906	0.7906	-0.0006	-0.08%
2025-01-22	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7880	0.7880	0.7959	0.7959	-0.0079	-0.99%

2025-01-14	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7866	0.7866	0.7694	0.7694	0.0172	2.24%
2025-01-13	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7694	0.7694	0.7720	0.7720	-0.0026	-0.34%
2025-01-10	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7720	0.7720	0.7731	0.7731	-0.0011	-0.14%
2025-01-09	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7731	0.7731	0.7707	0.7707	0.0024	0.31%
2025-01-08	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7707	0.7707	0.7737	0.7737	-0.0030	-0.39%
2025-01-07	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7737	0.7737	0.7660	0.7660	0.0077	1.01%
2025-01-06	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7660	0.7660	0.7689	0.7689	-0.0029	-0.38%
2025-01-03	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7689	0.7689	0.7769	0.7769	-0.0080	-1.03%
2025-01-02	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.7769	0.7769	0.7937	0.7937	-0.0168	-2.12%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%