兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)
今天最新净值
0.8080
-0.0113 -1.3800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7875
-0.0049 -0.6141%
- 累计净值：0.8080
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：63.8364亿
- 最近资产：49.62亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
近一月,兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0104 |
1.29% |
| 2025-02-13 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0113 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0082 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0100 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0215 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0079 |
-0.99% |
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