兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)
今天最新净值
0.8080
-0.0113 -1.3800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7875
-0.0049 -0.6141%
- 累计净值:0.8080
- 成立日期:2022-01-13
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:63.8364亿
- 最近资产:49.62亿
- 基金公司:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
近一季,兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率-1.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0104 |
1.29% |
2025-02-13 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0113 |
-1.38% |
2025-02-12 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0082 |
1.01% |
2025-02-11 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0098 |
-1.19% |
2025-02-10 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0006 |
0.07% |
2025-02-07 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0100 |
1.23% |
2025-02-06 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0215 |
2.73% |
2025-02-05 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0012 |
-0.15% |
2025-01-27 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0006 |
-0.08% |
2025-01-22 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0079 |
-0.99% |
|
2025-01-14 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0172 |
2.24% |
2025-01-13 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0026 |
-0.34% |
2025-01-10 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0011 |
-0.14% |
2025-01-09 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0024 |
0.31% |
2025-01-08 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0030 |
-0.39% |
2025-01-07 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0077 |
1.01% |
2025-01-06 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0029 |
-0.38% |
2025-01-03 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0080 |
-1.03% |
2025-01-02 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0168 |
-2.12% |
2024-12-31 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0098 |
-1.22% |
2024-12-26 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0075 |
0.94% |
2024-12-25 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-12-24 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0075 |
0.94% |
2024-12-23 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0081 |
-1.01% |
2024-12-20 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0033 |
0.41% |
|
2024-12-19 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-12-18 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0039 |
0.49% |
2024-12-17 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0036 |
0.45% |
2024-12-16 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0120 |
-1.49% |
2024-12-13 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0123 |
-1.50% |
2024-12-12 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0078 |
0.96% |
2024-12-11 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0004 |
0.05% |
2024-12-10 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0058 |
0.72% |
2024-12-09 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0021 |
0.26% |
2024-12-06 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0056 |
0.70% |
2024-12-05 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-12-04 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0078 |
-0.97% |
2024-12-03 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-12-02 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0029 |
0.36% |
2024-11-29 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0114 |
1.44% |
2024-11-28 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0063 |
-0.79% |
2024-11-27 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0113 |
1.44% |
2024-11-26 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0063 |
-0.80% |
2024-11-25 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0018 |
0.23% |
2024-11-22 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0184 |
-2.27% |
2024-11-21 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-11-20 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0007 |
0.09% |
2024-11-19 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0120 |
1.50% |
2024-11-18 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-11-15 |
014640 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0138 |
-1.69% |