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兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

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今天最新净值 0.8080 -0.0113 -1.3800% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7875 -0.0049 -0.6141%
  • 累计净值：0.8080
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8364亿
  • 最近资产：49.62亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：任相栋
近一年兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率28.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8080 0.8080 0.0104 1.29%
2025-02-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8193 0.8193 -0.0113 -1.38%
2025-02-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2025-02-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-02-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8103 0.8103 0.0100 1.23%
2025-02-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73%
2025-02-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2025-01-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7959 0.7959 -0.0079 -0.99%
2025-01-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7694 0.7694 0.0172 2.24%
2025-01-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7720 0.7720 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7731 0.7731 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7707 0.7707 0.0024 0.31%
2025-01-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7737 0.7737 -0.0030 -0.39%
2025-01-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7660 0.7660 0.0077 1.01%
2025-01-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-01-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7769 0.7769 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7937 0.7937 -0.0168 -2.12%
2024-12-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7937 0.7937 0.8035 0.8035 -0.0098 -1.22%
2024-12-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8016 0.8016 0.0075 0.94%
2024-12-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8041 0.8041 -0.0025 -0.31%
2024-12-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7966 0.7966 0.0075 0.94%
2024-12-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.8047 0.8047 -0.0081 -1.01%
2024-12-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2024-12-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8021 0.8021 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.7982 0.7982 0.0039 0.49%
2024-12-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7946 0.7946 0.0036 0.45%
2024-12-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7946 0.7946 0.8066 0.8066 -0.0120 -1.49%
2024-12-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8189 0.8189 -0.0123 -1.50%
2024-12-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8111 0.8111 0.0078 0.96%
2024-12-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8107 0.8107 0.0004 0.05%
2024-12-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8049 0.8049 0.0058 0.72%
2024-12-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2024-12-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8028 0.8028 0.7972 0.7972 0.0056 0.70%
2024-12-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7975 0.7975 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8053 0.8053 -0.0078 -0.97%
2024-12-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8054 0.8054 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8025 0.8025 0.0029 0.36%
2024-11-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7911 0.7911 0.0114 1.44%
2024-11-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7974 0.7974 -0.0063 -0.79%
2024-11-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7861 0.7861 0.0113 1.44%
2024-11-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7924 0.7924 -0.0063 -0.80%
2024-11-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7906 0.7906 0.0018 0.23%
2024-11-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7906 0.7906 0.8090 0.8090 -0.0184 -2.27%
2024-11-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8111 0.8111 -0.0021 -0.26%
2024-11-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8104 0.8104 0.0007 0.09%
2024-11-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8104 0.8104 0.7984 0.7984 0.0120 1.50%
2024-11-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8015 0.8015 -0.0031 -0.39%
2024-11-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8153 0.8153 -0.0138 -1.69%
2024-11-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8305 0.8305 -0.0152 -1.83%
2024-11-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2024-11-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8429 0.8429 -0.0101 -1.20%
2024-11-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8280 0.8280 0.0149 1.80%
2024-11-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8308 0.8308 -0.0028 -0.34%
2024-11-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8234 0.8234 0.0074 0.90%
2024-11-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8171 0.8171 0.0063 0.77%
2024-11-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8171 0.8171 0.7960 0.7960 0.0211 2.65%
2024-11-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7821 0.7821 0.0139 1.78%
2024-11-01 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7889 0.7889 -0.0068 -0.86%
2024-10-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7888 0.7888 0.0001 0.01%
2024-10-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7926 0.7926 -0.0038 -0.48%
2024-10-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8018 0.8018 -0.0092 -1.15%
2024-10-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8018 0.8018 0.7984 0.7984 0.0034 0.43%
2024-10-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.7864 0.7864 0.0120 1.53%
2024-10-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7927 0.7927 -0.0063 -0.79%
2024-10-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7889 0.7889 0.0038 0.48%
2024-10-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7839 0.7839 0.0050 0.64%
2024-10-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7839 0.7839 0.7772 0.7772 0.0067 0.86%
2024-10-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7486 0.7486 0.0286 3.82%
2024-10-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7520 0.7520 -0.0034 -0.45%
2024-10-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7592 0.7592 -0.0072 -0.95%
2024-10-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7746 0.7746 -0.0154 -1.99%
2024-10-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7586 0.7586 0.0160 2.11%
2024-10-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7831 0.7831 -0.0245 -3.13%
2024-10-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7882 0.7882 -0.0051 -0.65%
2024-10-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7882 0.7882 0.8314 0.8314 -0.0432 -5.20%
2024-10-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8314 0.8314 0.7773 0.7773 0.0541 6.96%
2024-09-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7159 0.7159 0.0614 8.58%
2024-09-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7159 0.7159 0.6807 0.6807 0.0352 5.17%
2024-09-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6508 0.6508 0.0299 4.59%
2024-09-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6496 0.6496 0.0012 0.18%
2024-09-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6271 0.6271 0.0225 3.59%
2024-09-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6271 0.6271 0.6258 0.6258 0.0013 0.21%
2024-09-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6278 0.6278 -0.0020 -0.32%
2024-09-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6250 0.6250 0.0028 0.45%
2024-09-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6209 0.6209 0.0041 0.66%
2024-09-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6259 0.6259 -0.0050 -0.80%
2024-09-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6323 0.6323 -0.0064 -1.01%
2024-09-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6278 0.6278 0.0045 0.72%
2024-09-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6266 0.6266 0.0012 0.19%
2024-09-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6316 0.6316 -0.0050 -0.79%
2024-09-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6390 0.6390 -0.0074 -1.16%
2024-09-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6329 0.6329 0.0061 0.96%
2024-09-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6327 0.6327 0.0002 0.03%
2024-09-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6232 0.6232 0.0095 1.52%
2024-09-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6232 0.6232 0.6370 0.6370 -0.0138 -2.17%
2024-08-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6258 0.6258 0.0112 1.79%
2024-08-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6182 0.6182 0.0076 1.23%
2024-08-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6173 0.6173 0.0009 0.15%
2024-08-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6238 0.6238 -0.0065 -1.04%
2024-08-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6238 0.6238 0.6226 0.6226 0.0012 0.19%
2024-08-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6218 0.6218 0.0008 0.13%
2024-08-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6258 0.6258 -0.0040 -0.64%
2024-08-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6250 0.6250 0.0008 0.13%
2024-08-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6316 0.6316 -0.0066 -1.04%
2024-08-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6333 0.6333 -0.0017 -0.27%
2024-08-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6333 0.6333 0.6353 0.6353 -0.0020 -0.31%
2024-08-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6322 0.6322 0.0031 0.49%
2024-08-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6404 0.6404 -0.0082 -1.28%
2024-08-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6366 0.6366 0.0038 0.60%
2024-08-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6366 0.6366 0.6392 0.6392 -0.0026 -0.41%
2024-08-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6392 0.6392 0.6443 0.6443 -0.0051 -0.79%
2024-08-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6443 0.6443 0.6461 0.6461 -0.0018 -0.28%
2024-08-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2024-08-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6433 0.6433 0.6377 0.6377 0.0056 0.88%
2024-08-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6481 0.6481 -0.0104 -1.60%
2024-08-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6590 0.6590 -0.0109 -1.65%
2024-07-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6492 0.6492 0.0171 2.63%
2024-07-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6515 0.6515 -0.0023 -0.35%
2024-07-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6584 0.6584 -0.0069 -1.05%
2024-07-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6494 0.6494 0.0090 1.39%
2024-07-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6526 0.6526 -0.0032 -0.49%
2024-07-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6625 0.6625 -0.0099 -1.49%
2024-07-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6829 0.6829 -0.0204 -2.99%
2024-07-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6870 0.6870 -0.0041 -0.60%
2024-07-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6846 0.6846 0.0024 0.35%
2024-07-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6785 0.6785 0.0061 0.90%
2024-07-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6795 0.6795 -0.0010 -0.15%
2024-07-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6797 0.6797 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6829 0.6829 -0.0032 -0.47%
2024-07-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6842 0.6842 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6725 0.6725 0.0117 1.74%
2024-07-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6684 0.6684 0.0041 0.61%
2024-07-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6578 0.6578 0.0106 1.61%
2024-07-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6644 0.6644 -0.0066 -0.99%
2024-07-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6642 0.6642 0.0002 0.03%
2024-07-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6674 0.6674 -0.0032 -0.48%
2024-07-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6675 0.6675 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6675 0.6675 0.6755 0.6755 -0.0080 -1.18%
2024-07-01 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6775 0.6775 -0.0020 -0.30%
2024-06-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6888 0.6888 -0.0112 -1.63%
2024-06-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6789 0.6789 0.0099 1.46%
2024-06-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6843 0.6843 -0.0054 -0.79%
2024-06-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6953 0.6953 -0.0110 -1.58%
2024-06-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6948 0.6948 0.0005 0.07%
2024-06-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6948 0.6948 0.7045 0.7045 -0.0097 -1.38%
2024-06-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7105 0.7105 -0.0060 -0.84%
2024-06-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7075 0.7075 0.0030 0.42%
2024-06-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7046 0.7046 0.0029 0.41%
2024-06-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7077 0.7077 -0.0031 -0.44%
2024-06-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7067 0.7067 0.0010 0.14%
2024-06-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7095 0.7095 -0.0028 -0.39%
2024-06-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7052 0.7052 0.0043 0.61%
2024-06-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7112 0.7112 -0.0060 -0.84%
2024-06-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7167 0.7167 -0.0055 -0.77%
2024-06-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7173 0.7173 -0.0006 -0.08%
2024-06-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7173 0.7173 0.7079 0.7079 0.0094 1.33%
2024-06-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7085 0.7085 -0.0006 -0.08%
2024-05-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7085 0.7085 0.7077 0.7077 0.0008 0.11%
2024-05-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7028 0.7028 0.0049 0.70%
2024-05-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7050 0.7050 -0.0022 -0.31%
2024-05-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82%
2024-05-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7058 0.7058 0.0050 0.71%
2024-05-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7167 0.7167 -0.0109 -1.52%
2024-05-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7274 0.7274 -0.0107 -1.47%
2024-05-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7254 0.7254 0.0020 0.28%
2024-05-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7357 0.7357 -0.0103 -1.40%
2024-05-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7360 0.7360 -0.0003 -0.04%
2024-05-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7245 0.7245 0.0115 1.59%
2024-05-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7230 0.7230 0.0015 0.21%
2024-05-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7262 0.7262 -0.0032 -0.44%
2024-05-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7298 0.7298 -0.0036 -0.49%
2024-05-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7336 0.7336 -0.0038 -0.52%
2024-05-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7382 0.7382 -0.0046 -0.62%
2024-05-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7268 0.7268 0.0114 1.57%
2024-05-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7354 0.7354 -0.0086 -1.17%
2024-05-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7343 0.7343 0.0011 0.15%
2024-05-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7189 0.7189 0.0154 2.14%
2024-04-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2024-04-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.30%
2024-04-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6912 0.6912 0.0123 1.78%
2024-04-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6888 0.6888 0.0024 0.35%
2024-04-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6804 0.6804 0.0084 1.23%
2024-04-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6804 0.6804 0.6807 0.6807 -0.0003 -0.04%
2024-04-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6738 0.6738 0.0069 1.02%
2024-04-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6812 0.6812 -0.0074 -1.09%
2024-04-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6768 0.6768 0.0044 0.65%
2024-04-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6768 0.6768 0.6663 0.6663 0.0105 1.58%
2024-04-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6808 0.6808 -0.0145 -2.13%
2024-04-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6737 0.6737 0.0071 1.05%
2024-04-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6788 0.6788 -0.0051 -0.75%
2024-04-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6802 0.6802 -0.0014 -0.21%
2024-04-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6878 0.6878 -0.0076 -1.10%
2024-04-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6780 0.6780 0.0098 1.45%
2024-04-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6868 0.6868 -0.0088 -1.28%
2024-04-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6910 0.6910 -0.0042 -0.61%
2024-04-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6943 0.6943 -0.0033 -0.48%
2024-04-01 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6943 0.6943 0.6826 0.6826 0.0117 1.71%
2024-03-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6784 0.6784 0.0042 0.62%
2024-03-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6728 0.6728 0.0056 0.83%
2024-03-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6874 0.6874 -0.0146 -2.12%
2024-03-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6855 0.6855 0.0019 0.28%
2024-03-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6934 0.6934 -0.0079 -1.14%
2024-03-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6982 0.6982 -0.0048 -0.69%
2024-03-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7012 0.7012 -0.0030 -0.43%
2024-03-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7012 0.7012 0.7013 0.7013 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7043 0.7043 -0.0030 -0.43%
2024-03-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7043 0.7043 0.6953 0.6953 0.0090 1.29%
2024-03-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6902 0.6902 0.0051 0.74%
2024-03-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6965 0.6965 -0.0063 -0.90%
2024-03-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6965 0.6965 0.6946 0.6946 0.0019 0.27%
2024-03-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6892 0.6892 0.0054 0.78%
2024-03-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6735 0.6735 0.0157 2.33%
2024-03-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6688 0.6688 0.0047 0.70%
2024-03-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6794 0.6794 -0.0106 -1.56%
2024-03-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6794 0.6794 0.6808 0.6808 -0.0014 -0.21%
2024-03-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6868 0.6868 -0.0060 -0.87%
2024-03-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6871 0.6871 -0.0003 -0.04%
2024-03-01 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6828 0.6828 0.0043 0.63%
2024-02-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6828 0.6828 0.6606 0.6606 0.0222 3.36%
2024-02-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6810 0.6810 -0.0204 -3.00%
2024-02-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6810 0.6810 0.6638 0.6638 0.0172 2.59%
2024-02-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6607 0.6607 0.0031 0.47%
2024-02-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6540 0.6540 0.0067 1.02%
2024-02-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6508 0.6508 0.0032 0.49%
2024-02-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6423 0.6423 0.0085 1.32%
2024-02-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6423 0.6423 0.6454 0.6454 -0.0031 -0.48%
2024-02-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6454 0.6454 0.6503 0.6503 -0.0049 -0.75%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全中证800六个月持有指数A 1.0467 0.29%
兴全中证800六个月持有指数C 1.0309 0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7992 0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.23%
兴证全球欣越混合A 1.0736 0.15%
兴证全球欣越混合C 1.0636 0.14%
兴全沪港深两年持有混合 0.6703 0.13%
兴证全球恒远债券A 1.0368 0.10%
兴证全球恒远债券C 1.0352 0.09%
兴证全球品质甄选混合A 0.9597 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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