鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)
今天最新净值
0.4688
0.0039 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4201
-0.0029 -0.6843%
- 累计净值：0.4688
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3909亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
近一周,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4675 |
0.4675 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4649 |
0.4649 |
0.0039 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4649 |
0.4649 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0074 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0007 |
-0.15% |
