鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)
今天最新净值
0.4688
0.0039 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4201
-0.0029 -0.6843%
- 累计净值：0.4688
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3909亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
今年以来,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4675 |
0.4675 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4649 |
0.4649 |
0.0039 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4649 |
0.4649 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0074 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4582 |
0.4582 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4640 |
0.4640 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0100 |
-2.11% |
| 2025-01-14 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4454 |
0.4454 |
0.4198 |
0.4198 |
0.0256 |
6.10% |
| 2025-01-13 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4198 |
0.4198 |
0.4257 |
0.4257 |
-0.0059 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4257 |
0.4257 |
0.4293 |
0.4293 |
-0.0036 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4293 |
0.4293 |
0.4207 |
0.4207 |
0.0086 |
2.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4207 |
0.4207 |
0.4147 |
0.4147 |
0.0060 |
1.45% |
| 2025-01-07 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4147 |
0.4147 |
0.4059 |
0.4059 |
0.0088 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4059 |
0.4059 |
0.4085 |
0.4085 |
-0.0026 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4085 |
0.4085 |
0.4229 |
0.4229 |
-0.0144 |
-3.41% |
| 2025-01-02 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4229 |
0.4229 |
0.4310 |
0.4310 |
-0.0081 |
-1.88% |
