华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

今天最新净值 0.7183 0.0058 0.8100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7183
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6916亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7266	0.7266	0.7183	0.7183	0.0083	1.16%
2025-02-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7183	0.7183	0.7125	0.7125	0.0058	0.81%
2025-01-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7125	0.7125	0.7191	0.7191	-0.0066	-0.92%
2025-01-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7191	0.7191	0.7134	0.7134	0.0057	0.80%
2025-01-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7134	0.7134	0.7152	0.7152	-0.0018	-0.25%
2025-01-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7166	0.7166	0.7104	0.7104	0.0062	0.87%
2025-01-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6994	0.6994	0.7063	0.7063	-0.0069	-0.98%
2025-01-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7063	0.7063	0.7067	0.7067	-0.0004	-0.06%
2025-01-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7067	0.7067	0.7099	0.7099	-0.0032	-0.45%
2025-01-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7099	0.7099	0.7107	0.7107	-0.0008	-0.11%

2025-01-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7107	0.7107	0.7079	0.7079	0.0028	0.40%
2025-01-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7079	0.7079	0.7127	0.7127	-0.0048	-0.67%
2025-01-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7127	0.7127	0.7238	0.7238	-0.0111	-1.53%
2024-12-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7238	0.7238	0.7360	0.7360	-0.0122	-1.66%
2024-12-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7360	0.7360	0.7378	0.7378	-0.0018	-0.24%
2024-12-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7378	0.7378	0.7394	0.7394	-0.0016	-0.22%
2024-12-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7342	0.7342	0.7288	0.7288	0.0054	0.74%
2024-12-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7288	0.7288	0.7297	0.7297	-0.0009	-0.12%
2024-12-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7297	0.7297	0.7299	0.7299	-0.0002	-0.03%
2024-12-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7299	0.7299	0.7293	0.7293	0.0006	0.08%
2024-12-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7293	0.7293	0.7266	0.7266	0.0027	0.37%
2024-12-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7266	0.7266	0.7325	0.7325	-0.0059	-0.81%
2024-12-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7325	0.7325	0.7378	0.7378	-0.0053	-0.72%
2024-12-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7378	0.7378	0.7462	0.7462	-0.0084	-1.13%
2024-12-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7462	0.7462	0.7396	0.7396	0.0066	0.89%

2024-12-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7396	0.7396	0.7365	0.7365	0.0031	0.42%
2024-12-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7365	0.7365	0.7317	0.7317	0.0048	0.66%
2024-12-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7317	0.7317	0.7326	0.7326	-0.0009	-0.12%
2024-12-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7326	0.7326	0.7280	0.7280	0.0046	0.63%
2024-12-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7280	0.7280	0.7245	0.7245	0.0035	0.48%
2024-12-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7245	0.7245	0.7287	0.7287	-0.0042	-0.58%
2024-12-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7287	0.7287	0.7278	0.7278	0.0009	0.12%
2024-12-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7278	0.7278	0.7210	0.7210	0.0068	0.94%
2024-11-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7210	0.7210	0.7148	0.7148	0.0062	0.87%
2024-11-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7148	0.7148	0.7191	0.7191	-0.0043	-0.60%
2024-11-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7191	0.7191	0.7125	0.7125	0.0066	0.93%
2024-11-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7125	0.7125	0.7130	0.7130	-0.0005	-0.07%
2024-11-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7130	0.7130	0.7124	0.7124	0.0006	0.08%
2024-11-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7124	0.7124	0.7209	0.7209	-0.0085	-1.18%
2024-11-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7209	0.7209	0.7221	0.7221	-0.0012	-0.17%
2024-11-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7221	0.7221	0.7183	0.7183	0.0038	0.53%
2024-11-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7183	0.7183	0.7143	0.7143	0.0040	0.56%
2024-11-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7143	0.7143	0.7182	0.7182	-0.0039	-0.54%
2024-11-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7182	0.7182	0.7272	0.7272	-0.0090	-1.24%
2024-11-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7272	0.7272	0.7374	0.7374	-0.0102	-1.38%
2024-11-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7374	0.7374	0.7388	0.7388	-0.0014	-0.19%
2024-11-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7388	0.7388	0.7470	0.7470	-0.0082	-1.10%
2024-11-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7470	0.7470	0.7446	0.7446	0.0024	0.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%