华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

今天最新净值 0.7183 0.0058 0.8100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7183
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6916亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率12.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7266	0.7266	0.7183	0.7183	0.0083	1.16%
2025-02-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7183	0.7183	0.7125	0.7125	0.0058	0.81%
2025-01-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7125	0.7125	0.7191	0.7191	-0.0066	-0.92%
2025-01-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7191	0.7191	0.7134	0.7134	0.0057	0.80%
2025-01-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7134	0.7134	0.7152	0.7152	-0.0018	-0.25%
2025-01-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7166	0.7166	0.7104	0.7104	0.0062	0.87%
2025-01-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6994	0.6994	0.7063	0.7063	-0.0069	-0.98%
2025-01-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7063	0.7063	0.7067	0.7067	-0.0004	-0.06%
2025-01-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7067	0.7067	0.7099	0.7099	-0.0032	-0.45%
2025-01-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7099	0.7099	0.7107	0.7107	-0.0008	-0.11%

2025-01-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7107	0.7107	0.7079	0.7079	0.0028	0.40%
2025-01-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7079	0.7079	0.7127	0.7127	-0.0048	-0.67%
2025-01-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7127	0.7127	0.7238	0.7238	-0.0111	-1.53%
2024-12-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7238	0.7238	0.7360	0.7360	-0.0122	-1.66%
2024-12-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7360	0.7360	0.7378	0.7378	-0.0018	-0.24%
2024-12-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7378	0.7378	0.7394	0.7394	-0.0016	-0.22%
2024-12-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7342	0.7342	0.7288	0.7288	0.0054	0.74%
2024-12-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7288	0.7288	0.7297	0.7297	-0.0009	-0.12%
2024-12-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7297	0.7297	0.7299	0.7299	-0.0002	-0.03%
2024-12-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7299	0.7299	0.7293	0.7293	0.0006	0.08%
2024-12-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7293	0.7293	0.7266	0.7266	0.0027	0.37%
2024-12-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7266	0.7266	0.7325	0.7325	-0.0059	-0.81%
2024-12-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7325	0.7325	0.7378	0.7378	-0.0053	-0.72%
2024-12-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7378	0.7378	0.7462	0.7462	-0.0084	-1.13%
2024-12-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7462	0.7462	0.7396	0.7396	0.0066	0.89%

2024-12-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7396	0.7396	0.7365	0.7365	0.0031	0.42%
2024-12-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7365	0.7365	0.7317	0.7317	0.0048	0.66%
2024-12-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7317	0.7317	0.7326	0.7326	-0.0009	-0.12%
2024-12-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7326	0.7326	0.7280	0.7280	0.0046	0.63%
2024-12-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7280	0.7280	0.7245	0.7245	0.0035	0.48%
2024-12-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7245	0.7245	0.7287	0.7287	-0.0042	-0.58%
2024-12-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7287	0.7287	0.7278	0.7278	0.0009	0.12%
2024-12-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7278	0.7278	0.7210	0.7210	0.0068	0.94%
2024-11-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7210	0.7210	0.7148	0.7148	0.0062	0.87%
2024-11-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7148	0.7148	0.7191	0.7191	-0.0043	-0.60%
2024-11-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7191	0.7191	0.7125	0.7125	0.0066	0.93%
2024-11-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7125	0.7125	0.7130	0.7130	-0.0005	-0.07%
2024-11-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7130	0.7130	0.7124	0.7124	0.0006	0.08%
2024-11-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7124	0.7124	0.7209	0.7209	-0.0085	-1.18%
2024-11-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7209	0.7209	0.7221	0.7221	-0.0012	-0.17%
2024-11-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7221	0.7221	0.7183	0.7183	0.0038	0.53%
2024-11-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7183	0.7183	0.7143	0.7143	0.0040	0.56%
2024-11-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7143	0.7143	0.7182	0.7182	-0.0039	-0.54%
2024-11-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7182	0.7182	0.7272	0.7272	-0.0090	-1.24%
2024-11-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7272	0.7272	0.7374	0.7374	-0.0102	-1.38%
2024-11-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7374	0.7374	0.7388	0.7388	-0.0014	-0.19%
2024-11-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7388	0.7388	0.7470	0.7470	-0.0082	-1.10%
2024-11-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7470	0.7470	0.7446	0.7446	0.0024	0.32%
2024-11-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7446	0.7446	0.7471	0.7471	-0.0025	-0.33%
2024-11-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7471	0.7471	0.7340	0.7340	0.0131	1.78%
2024-11-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7340	0.7340	0.7314	0.7314	0.0026	0.36%
2024-11-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7314	0.7314	0.7185	0.7185	0.0129	1.80%
2024-11-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7185	0.7185	0.7122	0.7122	0.0063	0.88%
2024-11-01	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7122	0.7122	0.7175	0.7175	-0.0053	-0.74%
2024-10-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7175	0.7175	0.7173	0.7173	0.0002	0.03%
2024-10-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7173	0.7173	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%
2024-10-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7194	0.7194	0.7242	0.7242	-0.0048	-0.66%
2024-10-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7242	0.7242	0.7192	0.7192	0.0050	0.70%
2024-10-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7172	0.7172	0.0020	0.28%
2024-10-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7237	0.7237	0.7209	0.7209	0.0028	0.39%
2024-10-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7209	0.7209	0.7192	0.7192	0.0017	0.24%
2024-10-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7192	0.7192	0.0000	0.00%
2024-10-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7067	0.7067	0.0125	1.77%
2024-10-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7067	0.7067	0.7100	0.7100	-0.0033	-0.46%
2024-10-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7100	0.7100	0.7105	0.7105	-0.0005	-0.07%
2024-10-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7105	0.7105	0.7201	0.7201	-0.0096	-1.33%
2024-10-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7201	0.7201	0.7112	0.7112	0.0089	1.25%
2024-10-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7112	0.7112	0.7206	0.7206	-0.0094	-1.30%
2024-10-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7206	0.7206	0.7109	0.7109	0.0097	1.36%
2024-10-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7109	0.7109	0.7318	0.7318	-0.0209	-2.86%
2024-10-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7318	0.7318	0.7233	0.7233	0.0085	1.18%
2024-09-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7233	0.7233	0.6985	0.6985	0.0248	3.55%
2024-09-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6985	0.6985	0.6936	0.6936	0.0049	0.71%
2024-09-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6936	0.6936	0.6854	0.6854	0.0082	1.20%
2024-09-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6854	0.6854	0.6852	0.6852	0.0002	0.03%
2024-09-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6852	0.6852	0.6798	0.6798	0.0054	0.79%
2024-09-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6798	0.6798	0.6797	0.6797	0.0001	0.01%
2024-09-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6797	0.6797	0.6792	0.6792	0.0005	0.07%
2024-09-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6792	0.6792	0.6756	0.6756	0.0036	0.53%
2024-09-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6756	0.6756	0.6741	0.6741	0.0015	0.22%
2024-09-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6741	0.6741	0.6728	0.6728	0.0013	0.19%
2024-09-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6728	0.6728	0.6691	0.6691	0.0037	0.55%
2024-09-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6691	0.6691	0.6711	0.6711	-0.0020	-0.30%
2024-09-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6711	0.6711	0.6704	0.6704	0.0007	0.10%
2024-09-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6704	0.6704	0.6747	0.6747	-0.0043	-0.64%
2024-09-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6747	0.6747	0.6760	0.6760	-0.0013	-0.19%
2024-09-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6760	0.6760	0.6753	0.6753	0.0007	0.10%
2024-09-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6753	0.6753	0.6836	0.6836	-0.0083	-1.21%
2024-09-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6836	0.6836	0.6840	0.6840	-0.0004	-0.06%
2024-09-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6840	0.6840	0.6845	0.6845	-0.0005	-0.07%
2024-08-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6845	0.6845	0.6826	0.6826	0.0019	0.28%
2024-08-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6826	0.6826	0.6867	0.6867	-0.0041	-0.60%
2024-08-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6867	0.6867	0.6867	0.6867	0.0000	0.00%
2024-08-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6867	0.6867	0.6883	0.6883	-0.0016	-0.23%
2024-08-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6883	0.6883	0.6886	0.6886	-0.0003	-0.04%
2024-08-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6886	0.6886	0.6892	0.6892	-0.0006	-0.09%
2024-08-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6892	0.6892	0.6885	0.6885	0.0007	0.10%
2024-08-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6885	0.6885	0.6891	0.6891	-0.0006	-0.09%
2024-08-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6891	0.6891	0.6893	0.6893	-0.0002	-0.03%
2024-08-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6893	0.6893	0.6895	0.6895	-0.0002	-0.03%
2024-08-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6895	0.6895	0.6857	0.6857	0.0038	0.55%
2024-08-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6857	0.6857	0.6827	0.6827	0.0030	0.44%
2024-08-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6827	0.6827	0.6836	0.6836	-0.0009	-0.13%
2024-08-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6836	0.6836	0.6816	0.6816	0.0020	0.29%
2024-08-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6816	0.6816	0.6814	0.6814	0.0002	0.03%
2024-08-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6814	0.6814	0.6805	0.6805	0.0009	0.13%
2024-08-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6805	0.6805	0.6816	0.6816	-0.0011	-0.16%
2024-08-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6816	0.6816	0.6794	0.6794	0.0022	0.32%
2024-08-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6794	0.6794	0.6780	0.6780	0.0014	0.21%
2024-08-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6780	0.6780	0.6857	0.6857	-0.0077	-1.12%
2024-08-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6857	0.6857	0.6901	0.6901	-0.0044	-0.64%
2024-08-01	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6901	0.6901	0.6907	0.6907	-0.0006	-0.09%
2024-07-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6907	0.6907	0.6843	0.6843	0.0064	0.94%
2024-07-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6881	0.6881	0.6873	0.6873	0.0008	0.12%
2024-07-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6873	0.6873	0.6853	0.6853	0.0020	0.29%
2024-07-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6853	0.6853	0.6913	0.6913	-0.0060	-0.87%
2024-07-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6913	0.6913	0.6926	0.6926	-0.0013	-0.19%
2024-07-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6926	0.6926	0.6983	0.6983	-0.0057	-0.82%
2024-07-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.6983	0.6983	0.7001	0.7001	-0.0018	-0.26%
2024-07-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7001	0.7001	0.7040	0.7040	-0.0039	-0.55%
2024-07-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7040	0.7040	0.7022	0.7022	0.0018	0.26%
2024-07-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7022	0.7022	0.7064	0.7064	-0.0042	-0.59%
2024-07-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7064	0.7064	0.7064	0.7064	0.0000	0.00%
2024-07-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7064	0.7064	0.7059	0.7059	0.0005	0.07%
2024-07-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7059	0.7059	0.7063	0.7063	-0.0004	-0.06%
2024-07-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7063	0.7063	0.7020	0.7020	0.0043	0.61%
2024-07-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7020	0.7020	0.7069	0.7069	-0.0049	-0.69%
2024-07-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7069	0.7069	0.7031	0.7031	0.0038	0.54%
2024-07-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7031	0.7031	0.7057	0.7057	-0.0026	-0.37%
2024-07-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7057	0.7057	0.7062	0.7062	-0.0005	-0.07%
2024-07-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7062	0.7062	0.7071	0.7071	-0.0009	-0.13%
2024-07-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7071	0.7071	0.7080	0.7080	-0.0009	-0.13%
2024-07-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7080	0.7080	0.7102	0.7102	-0.0022	-0.31%
2024-07-01	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7102	0.7102	0.7057	0.7057	0.0045	0.64%
2024-06-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7057	0.7057	0.7008	0.7008	0.0049	0.70%
2024-06-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7008	0.7008	0.7067	0.7067	-0.0059	-0.83%
2024-06-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7067	0.7067	0.7057	0.7057	0.0010	0.14%
2024-06-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7057	0.7057	0.7058	0.7058	-0.0001	-0.01%
2024-06-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7058	0.7058	0.7124	0.7124	-0.0066	-0.93%
2024-06-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7124	0.7124	0.7147	0.7147	-0.0023	-0.32%
2024-06-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7147	0.7147	0.7169	0.7169	-0.0022	-0.31%
2024-06-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7169	0.7169	0.7159	0.7159	0.0010	0.14%
2024-06-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7159	0.7159	0.7135	0.7135	0.0024	0.34%
2024-06-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7135	0.7135	0.7175	0.7175	-0.0040	-0.56%
2024-06-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7175	0.7175	0.7170	0.7170	0.0005	0.07%
2024-06-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7170	0.7170	0.7213	0.7213	-0.0043	-0.60%
2024-06-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7213	0.7213	0.7180	0.7180	0.0033	0.46%
2024-06-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7180	0.7180	0.7248	0.7248	-0.0068	-0.94%
2024-06-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7248	0.7248	0.7255	0.7255	-0.0007	-0.10%
2024-06-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7255	0.7255	0.7231	0.7231	0.0024	0.33%
2024-06-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7231	0.7231	0.7314	0.7314	-0.0083	-1.13%
2024-06-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7314	0.7314	0.7264	0.7264	0.0050	0.69%
2024-06-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7264	0.7264	0.7274	0.7274	-0.0010	-0.14%
2024-05-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7274	0.7274	0.7293	0.7293	-0.0019	-0.26%
2024-05-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7380	0.7380	0.7364	0.7364	0.0016	0.22%
2024-05-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7364	0.7364	0.7394	0.7394	-0.0030	-0.41%
2024-05-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7394	0.7394	0.7304	0.7304	0.0090	1.23%
2024-05-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7304	0.7304	0.7349	0.7349	-0.0045	-0.61%
2024-05-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7349	0.7349	0.7448	0.7448	-0.0099	-1.33%
2024-05-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7448	0.7448	0.7487	0.7487	-0.0039	-0.52%
2024-05-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7487	0.7487	0.7572	0.7572	-0.0085	-1.12%
2024-05-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7572	0.7572	0.7486	0.7486	0.0086	1.15%
2024-05-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7486	0.7486	0.7442	0.7442	0.0044	0.59%
2024-05-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7442	0.7442	0.7446	0.7446	-0.0004	-0.05%
2024-05-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7446	0.7446	0.7486	0.7486	-0.0040	-0.53%
2024-05-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7486	0.7486	0.7472	0.7472	0.0014	0.19%
2024-05-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7472	0.7472	0.7478	0.7478	-0.0006	-0.08%
2024-05-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7478	0.7478	0.7451	0.7451	0.0027	0.36%
2024-05-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7451	0.7451	0.7352	0.7352	0.0099	1.35%
2024-05-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7352	0.7352	0.7409	0.7409	-0.0057	-0.77%
2024-05-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7409	0.7409	0.7413	0.7413	-0.0004	-0.05%
2024-05-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7413	0.7413	0.7301	0.7301	0.0112	1.53%
2024-04-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7301	0.7301	0.7321	0.7321	-0.0020	-0.27%
2024-04-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7321	0.7321	0.7275	0.7275	0.0046	0.63%
2024-04-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7275	0.7275	0.7159	0.7159	0.0116	1.62%
2024-04-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7159	0.7159	0.7162	0.7162	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7162	0.7162	0.7076	0.7076	0.0086	1.22%
2024-04-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7157	0.7157	0.7221	0.7221	-0.0064	-0.89%
2024-04-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7221	0.7221	0.7264	0.7264	-0.0043	-0.59%
2024-04-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7264	0.7264	0.7248	0.7248	0.0016	0.22%
2024-04-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7248	0.7248	0.7108	0.7108	0.0140	1.97%
2024-04-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7356	0.7356	0.7448	0.7448	-0.0092	-1.24%
2024-04-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7448	0.7448	0.7459	0.7459	-0.0011	-0.15%
2024-04-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7459	0.7459	0.7438	0.7438	0.0021	0.28%
2024-04-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7438	0.7438	0.7524	0.7524	-0.0086	-1.14%
2024-04-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7524	0.7524	0.7452	0.7452	0.0072	0.97%
2024-04-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7452	0.7452	0.7559	0.7559	-0.0107	-1.42%
2024-04-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.7559	0.7559	0.7603	0.7603	-0.0044	-0.58%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%