华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)
今天最新净值
0.7344
0.0029 0.4000%
2025-02-11
- 累计净值：0.7344
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6916亿
- 最近资产：4.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
今年以来华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0049 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0083 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0058 |
0.81% |
| 2025-01-27 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2025-01-24 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0057 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0062 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0069 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-09 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0028 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0111 |
-1.53% |
