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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

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2024-08-26 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
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2024-08-21 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9569 0.9569 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9592 0.9592 -0.0023 -0.24%
2024-08-19 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9584 0.9584 0.0008 0.08%
2024-08-16 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9583 0.9583 0.0001 0.01%
2024-08-15 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9575 0.9575 0.0008 0.08%
2024-08-14 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9587 0.9587 -0.0012 -0.13%
2024-08-13 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9575 0.9575 0.0012 0.13%
2024-08-12 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9589 0.9589 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9578 0.9578 0.0013 0.14%
2024-08-06 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9566 0.9566 0.0012 0.13%
2024-08-05 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9613 0.9613 -0.0047 -0.49%
2024-08-02 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9638 0.9638 -0.0025 -0.26%
2024-08-01 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
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2024-07-23 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9659 0.9659 -0.0043 -0.45%
2024-07-22 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9665 0.9665 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9672 0.9672 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9663 0.9663 0.0009 0.09%
2024-07-17 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9680 0.9680 -0.0017 -0.18%
2024-07-16 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9676 0.9676 0.0004 0.04%
2024-07-15 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9679 0.9679 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9646 0.9646 0.0034 0.35%
2024-07-10 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9662 0.9662 -0.0016 -0.17%
2024-07-09 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9635 0.9635 0.0027 0.28%
2024-07-08 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9658 0.9658 -0.0023 -0.24%
2024-07-05 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2024-07-04 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9669 0.9669 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9668 0.9668 0.0012 0.12%
2024-06-30 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2024-06-27 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9671 0.9671 -0.0025 -0.26%
2024-06-26 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2024-06-25 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9681 0.9681 -0.0028 -0.29%
2024-06-21 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9698 0.9698 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9693 0.9693 0.0009 0.09%
2024-06-17 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9700 0.9700 0.0001 0.01%
2024-06-13 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2024-06-11 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9713 0.9713 -0.0013 -0.13%
2024-06-07 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2024-06-06 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9728 0.9728 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9711 0.9711 0.0017 0.18%
2024-06-03 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9715 0.9715 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%
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2024-05-29 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2024-05-28 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9705 0.9705 0.0028 0.29%
2024-05-24 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9714 0.9714 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9741 0.9741 -0.0027 -0.28%
2024-05-22 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9761 0.9761 -0.0016 -0.16%
2024-05-20 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9741 0.9741 0.0020 0.21%
2024-05-17 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9729 0.9729 0.0012 0.12%
2024-05-16 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9732 0.9732 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9744 0.9744 -0.0012 -0.12%
2024-05-14 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9736 0.9736 0.0008 0.08%
2024-05-13 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9735 0.9735 0.0001 0.01%
2024-05-10 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2024-05-09 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23%
2024-05-08 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9724 0.9724 -0.0014 -0.14%
2024-05-07 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9717 0.9717 0.0007 0.07%
2024-05-06 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2024-04-30 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9674 0.9674 0.0008 0.08%
2024-04-29 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9675 0.9675 -0.0001 -0.01%
2024-04-26 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9656 0.9656 0.0019 0.20%
2024-04-25 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9657 0.9657 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9637 0.9637 0.0020 0.21%
2024-04-23 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9656 0.9656 -0.0019 -0.20%
2024-04-22 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9666 0.9666 -0.0010 -0.10%
2024-04-19 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.00%
2024-04-18 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9665 0.9665 0.0001 0.01%
2024-04-17 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9623 0.9623 0.0042 0.44%
2024-04-16 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9668 0.9668 -0.0045 -0.47%
2024-04-15 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2024-04-12 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9652 0.9652 0.0006 0.06%
2024-04-11 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2024-04-10 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9648 0.9648 -0.0010 -0.10%
2024-04-09 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9637 0.9637 0.0011 0.11%
2024-04-08 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9649 0.9649 -0.0012 -0.12%
2024-04-03 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9643 0.9643 0.0006 0.06%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰君安中证1000指数增强A 1.0386 0.83%
国泰君安中证1000指数增强C 1.0292 0.83%
国泰君安量化选股混合发起A 1.0836 0.80%
国泰君安量化选股混合发起C 1.0738 0.79%
国泰君安量化选股混合发起D 1.0780 0.79%
国泰君安品质生活混合发起A 0.9843 0.70%
国泰君安品质生活混合发起C 0.9751 0.69%
国泰君安周期精选混合发起A 1.0114 0.69%
国泰君安周期精选混合发起C 1.0052 0.68%
国泰君安新材料混合发起A 0.9004 0.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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