国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

今天最新净值 0.9797 0.0019 0.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9797
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一季国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9797	0.9797	0.0010	0.10%
2025-02-06	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9778	0.9778	0.0019	0.19%
2025-02-05	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9763	0.9763	0.0015	0.15%
2025-01-27	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9758	0.9758	0.0005	0.05%
2025-01-24	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9747	0.9747	0.0011	0.11%
2025-01-23	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9751	0.9751	0.0001	0.01%
2025-01-10	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9747	0.9747	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9753	0.9753	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%

2025-01-07	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9752	0.9752	0.0001	0.01%
2025-01-06	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.0000	0.00%
2025-01-03	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9754	0.9754	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9762	0.9762	-0.0008	-0.08%
2024-12-31	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9765	0.9765	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9763	0.9763	0.0002	0.02%
2024-12-27	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9758	0.9758	0.0005	0.05%
2024-12-24	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9746	0.9746	0.0008	0.08%
2024-12-23	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9740	0.9740	0.0006	0.06%
2024-12-20	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9735	0.9735	0.0005	0.05%
2024-12-19	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9739	0.9739	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9735	0.9735	0.0004	0.04%
2024-12-17	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9744	0.9744	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9749	0.9749	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9765	0.9765	-0.0016	-0.16%

2024-12-12	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9749	0.9749	0.0016	0.16%
2024-12-11	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9741	0.9741	0.0008	0.08%
2024-12-10	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9722	0.9722	0.0019	0.20%
2024-12-09	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9714	0.9714	0.0008	0.08%
2024-12-06	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9701	0.9701	0.0013	0.13%
2024-12-05	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9702	0.9702	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9697	0.9697	0.0005	0.05%
2024-12-03	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9686	0.9686	0.0011	0.11%
2024-12-02	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9667	0.9667	0.0019	0.20%
2024-11-29	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9649	0.9649	0.0018	0.19%
2024-11-28	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9658	0.9658	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9636	0.9636	0.0022	0.23%
2024-11-26	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9640	0.9640	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9638	0.9638	0.0002	0.02%
2024-11-22	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9663	0.9663	-0.0025	-0.26%
2024-11-21	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9657	0.9657	0.0006	0.06%
2024-11-20	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9654	0.9654	0.0003	0.03%
2024-11-19	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9635	0.9635	0.0019	0.20%
2024-11-18	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9637	0.9637	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9672	0.9672	-0.0025	-0.26%
2024-11-13	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9668	0.9668	0.0004	0.04%
2024-11-12	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9685	0.9685	-0.0017	-0.18%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%