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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(014566)

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今天最新净值 0.9797 0.0019 0.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9797
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.10%	0.00%
2025-02-06	0.19%	0.00%
2025-02-05	0.15%	0.00%
2025-01-27	0.05%	0.00%
2025-01-24	0.11%	0.00%
2025-01-23	-0.03%	0.00%
2025-01-20	0.01%	0.00%
2025-01-10	-0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金014566实时估值图

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A基金014566实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安创新医药混合发起	0.8066	0.7432%
国泰君安创新医药混合发起C	0.8059	0.7432%
国泰君安价值精选混合发起式A	0.9111	0.4764%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.9028	0.4764%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.9731	0.3610%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.9664	0.3610%
国泰君安远见价值混合发起A	1.1213	0.2619%
国泰君安远见价值混合发起C	1.1135	0.2619%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%