易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(易方达MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014532)
今天最新净值
0.8513
0.0023 0.2700%
2025-02-11
- 累计净值：0.8513
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.5148亿
- 最近资产：18.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
今年以来易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
今年以来,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0118 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0166 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0091 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0232 |
-2.69% |
