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华夏鼎优债券C基金净值查询(014481)

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今天最新净值 1.0260 -0.0020 -0.1900% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0382
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8986亿
最近资产：29.65亿
基金公司：
基金经理：张海静

近一年华夏鼎优债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎优债券C(014481)基金累计收益率0.32%

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2024-08-27	014481	华夏鼎优债券C	1.0472	1.0594	1.0482	1.0604	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	014481	华夏鼎优债券C	1.0482	1.0604	1.0483	1.0605	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	014481	华夏鼎优债券C	1.0483	1.0605	1.0478	1.0600	0.0005	0.05%
2024-08-22	014481	华夏鼎优债券C	1.0478	1.0600	1.0473	1.0595	0.0005	0.05%
2024-08-21	014481	华夏鼎优债券C	1.0473	1.0595	1.0476	1.0598	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	014481	华夏鼎优债券C	1.0476	1.0598	1.0475	1.0597	0.0001	0.01%
2024-08-19	014481	华夏鼎优债券C	1.0475	1.0597	1.0470	1.0592	0.0005	0.05%
2024-08-16	014481	华夏鼎优债券C	1.0470	1.0592	1.0469	1.0591	0.0001	0.01%
2024-08-15	014481	华夏鼎优债券C	1.0469	1.0591	1.0480	1.0602	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	014481	华夏鼎优债券C	1.0480	1.0602	1.0467	1.0589	0.0013	0.12%
2024-08-13	014481	华夏鼎优债券C	1.0467	1.0589	1.0454	1.0576	0.0013	0.12%
2024-08-12	014481	华夏鼎优债券C	1.0454	1.0576	1.0479	1.0601	-0.0025	-0.24%
2024-08-09	014481	华夏鼎优债券C	1.0479	1.0601	1.0487	1.0609	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	014481	华夏鼎优债券C	1.0487	1.0609	1.0499	1.0621	-0.0012	-0.11%
2024-08-07	014481	华夏鼎优债券C	1.0499	1.0621	1.0494	1.0616	0.0005	0.05%
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2024-08-05	014481	华夏鼎优债券C	1.0499	1.0621	1.0494	1.0616	0.0005	0.05%
2024-08-02	014481	华夏鼎优债券C	1.0494	1.0616	1.0489	1.0611	0.0005	0.05%
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2024-07-18	014481	华夏鼎优债券C	1.0427	1.0549	1.0431	1.0553	-0.0004	-0.04%
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2024-02-28	014481	华夏鼎优债券C	1.0314	1.0434	1.0304	1.0424	0.0010	0.10%
2024-02-27	014481	华夏鼎优债券C	1.0304	1.0424	1.0304	1.0424	0.0000	0.00%
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2024-02-23	014481	华夏鼎优债券C	1.0295	1.0415	1.0286	1.0406	0.0009	0.09%
2024-02-22	014481	华夏鼎优债券C	1.0286	1.0406	1.0277	1.0397	0.0009	0.09%
2024-02-21	014481	华夏鼎优债券C	1.0277	1.0397	1.0273	1.0393	0.0004	0.04%
2024-02-20	014481	华夏鼎优债券C	1.0273	1.0393	1.0261	1.0381	0.0012	0.12%
2024-02-19	014481	华夏鼎优债券C	1.0261	1.0381	1.0249	1.0369	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%