华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
1.0762
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 姚姣姣 倪莉莎
近一季华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一季,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0755 |
1.1451 |
1.0762 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0762 |
1.1458 |
1.0759 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0759 |
1.1455 |
1.0749 |
1.1445 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0749 |
1.1445 |
1.0741 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0741 |
1.1437 |
1.0724 |
1.1420 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0731 |
1.1427 |
1.0728 |
1.1424 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0735 |
1.1431 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0728 |
1.1424 |
1.0738 |
1.1434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0738 |
1.1434 |
1.0737 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0737 |
1.1433 |
1.0752 |
1.1448 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0752 |
1.1448 |
1.0753 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0753 |
1.1449 |
1.0762 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0762 |
1.1458 |
1.0760 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0760 |
1.1456 |
1.0748 |
1.1444 |
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0.11% |
| 2025-01-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0748 |
1.1444 |
1.0722 |
1.1418 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0722 |
1.1418 |
1.0704 |
1.1400 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0684 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0692 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0692 |
1.1388 |
1.0703 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0703 |
1.1399 |
1.0697 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0697 |
1.1393 |
1.0677 |
1.1373 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0677 |
1.1373 |
1.0684 |
1.1380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0696 |
1.1392 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0696 |
1.1392 |
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1.1400 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0704 |
1.1400 |
1.0685 |
1.1381 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0665 |
1.1361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0665 |
1.1361 |
1.0656 |
1.1352 |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0656 |
1.1352 |
1.0856 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0856 |
1.1352 |
1.0830 |
1.1326 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0830 |
1.1326 |
1.0822 |
1.1318 |
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| 2024-12-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0822 |
1.1318 |
1.0821 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0821 |
1.1317 |
1.0816 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0816 |
1.1312 |
1.0807 |
1.1303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0807 |
1.1303 |
1.0806 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0806 |
1.1302 |
1.0780 |
1.1276 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0780 |
1.1276 |
1.0770 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0770 |
1.1266 |
1.0763 |
1.1259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0763 |
1.1259 |
1.0759 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0759 |
1.1255 |
1.0754 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0754 |
1.1250 |
1.0746 |
1.1242 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0746 |
1.1242 |
1.0743 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0743 |
1.1239 |
1.0738 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0738 |
1.1234 |
1.0737 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0737 |
1.1233 |
1.0734 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0734 |
1.1230 |
1.0735 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0735 |
1.1231 |
1.0733 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0733 |
1.1229 |
1.0732 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0732 |
1.1228 |
1.0733 |
1.1229 |
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-0.01% |
| 2024-11-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0733 |
1.1229 |
1.0727 |
1.1223 |
0.0006 |
0.06% |
