华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
1.0762
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 姚姣姣 倪莉莎
近一月华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0755 |
1.1451 |
1.0762 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0762 |
1.1458 |
1.0759 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0759 |
1.1455 |
1.0749 |
1.1445 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0749 |
1.1445 |
1.0741 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0741 |
1.1437 |
1.0724 |
1.1420 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0731 |
1.1427 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0735 |
1.1431 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0728 |
1.1424 |
1.0738 |
1.1434 |
-0.0010 |
-0.09% |
