招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)
今天最新净值
1.0821
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0821
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9264亿
- 最近资产：6.33亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 李家辉
今年以来招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
今年以来,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
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| 2025-01-09 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0811 |
1.0811 |
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| 2025-01-08 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0001 |
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| 2025-01-07 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
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| 2025-01-02 |
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0804 |
1.0804 |
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