国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询(014434)
今天最新净值
1.0498
-0.0099 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9130
0.0090 0.9995%
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一年国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询
近一年,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)基金累计收益率76.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0425 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0246 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0420 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0085 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0425 |
4.71% |
| 2025-01-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0182 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0296 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0342 |
-3.45% |
| 2024-12-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0095 |
1.0095 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0258 |
2.62% |
| 2024-12-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0327 |
-3.24% |
| 2024-12-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0238 |
2.41% |
| 2024-12-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0329 |
3.46% |
| 2024-12-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0163 |
-1.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-12-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0238 |
2.51% |
| 2024-12-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0102 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0092 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0161 |
1.75% |
| 2024-12-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2024-12-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9247 |
0.9247 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0271 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0129 |
-1.41% |
| 2024-11-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0109 |
1.18% |
| 2024-11-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0325 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0254 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-11-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0241 |
-2.36% |
| 2024-11-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0559 |
5.80% |
| 2024-11-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0165 |
1.74% |
| 2024-11-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0141 |
1.51% |
| 2024-11-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9325 |
0.9325 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0336 |
3.74% |
| 2024-11-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-11-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8863 |
0.8863 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0185 |
-2.04% |
| 2024-10-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0164 |
1.85% |
| 2024-10-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-10-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-10-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0147 |
-1.60% |
| 2024-10-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0131 |
-1.40% |
| 2024-10-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0101 |
1.09% |
| 2024-10-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0917 |
11.01% |
| 2024-10-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0117 |
1.42% |
| 2024-10-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0196 |
-2.33% |
| 2024-10-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2024-10-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0323 |
3.93% |
| 2024-10-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0281 |
-3.31% |
| 2024-10-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0248 |
-2.84% |
| 2024-10-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8739 |
0.8739 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0544 |
-5.86% |
| 2024-10-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.8198 |
0.8198 |
0.1085 |
13.23% |
| 2024-09-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0890 |
12.18% |
| 2024-09-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7308 |
0.7308 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0348 |
5.00% |
| 2024-09-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0171 |
2.52% |
| 2024-09-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-09-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0382 |
5.95% |
| 2024-09-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0090 |
-1.38% |
| 2024-09-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0146 |
2.25% |
| 2024-09-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0075 |
1.16% |
| 2024-09-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-09-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0135 |
-1.98% |
| 2024-09-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-09-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0217 |
-3.10% |
| 2024-08-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0259 |
3.84% |
| 2024-08-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-08-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0118 |
-1.71% |
| 2024-08-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2024-08-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0066 |
-0.94% |
| 2024-08-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7062 |
0.7062 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0114 |
1.64% |
| 2024-08-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-08-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0106 |
1.53% |
| 2024-08-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-08-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6941 |
0.6941 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0081 |
-1.15% |
| 2024-08-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0086 |
1.24% |
| 2024-08-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-08-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0106 |
1.56% |
| 2024-08-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-08-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2024-08-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0140 |
2.08% |
| 2024-08-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6730 |
0.6730 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0419 |
-5.86% |
| 2024-08-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-07-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0201 |
2.78% |
| 2024-07-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-07-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-07-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0063 |
0.87% |
| 2024-07-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0204 |
-2.75% |
| 2024-07-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0120 |
-1.59% |
| 2024-07-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0257 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-07-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-07-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-07-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0215 |
2.65% |
| 2024-07-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-07-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-07-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-07-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0221 |
2.79% |
| 2024-07-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0337 |
4.44% |
| 2024-07-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-07-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-07-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-07-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0140 |
-1.81% |
| 2024-07-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0133 |
1.75% |
| 2024-06-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-06-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0147 |
1.95% |
| 2024-06-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0213 |
-2.75% |
| 2024-06-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0133 |
-1.69% |
| 2024-06-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-06-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2024-06-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-06-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0119 |
1.53% |
| 2024-06-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0252 |
3.35% |
| 2024-06-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0181 |
2.47% |
| 2024-06-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-06-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0168 |
2.35% |
| 2024-06-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0112 |
-1.54% |
| 2024-06-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-06-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0093 |
-1.27% |
| 2024-06-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-06-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0232 |
3.28% |
| 2024-05-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-05-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-05-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0106 |
-1.48% |
| 2024-05-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-05-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0167 |
-2.30% |
| 2024-05-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0075 |
-1.02% |
| 2024-05-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-05-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0098 |
1.36% |
| 2024-05-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-05-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-05-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-05-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-05-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0109 |
1.54% |
| 2024-05-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0087 |
-1.21% |
| 2024-05-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-05-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2024-05-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-05-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0100 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-04-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0175 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0285 |
4.20% |
| 2024-04-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0267 |
4.07% |
| 2024-04-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0208 |
-3.08% |
| 2024-04-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0287 |
4.41% |
| 2024-04-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0263 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0168 |
2.55% |
| 2024-04-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0183 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0094 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6894 |
0.6894 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0131 |
-1.86% |
| 2024-04-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0108 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0128 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0229 |
-3.19% |
| 2024-03-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0217 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0104 |
1.47% |
| 2024-03-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0304 |
4.48% |
| 2024-03-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0159 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6947 |
0.6947 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2024-03-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0063 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0184 |
2.65% |
| 2024-03-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0139 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0344 |
5.33% |
| 2024-02-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0461 |
-6.67% |
| 2024-02-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0255 |
3.83% |
| 2024-02-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0116 |
1.77% |
| 2024-02-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0110 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2024-02-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2024-02-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0209 |
3.31% |
