国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询(014434)
今天最新净值
1.0498
-0.0099 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9130
0.0090 0.9995%
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一季国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询
近一季,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)基金累计收益率13.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0425 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0246 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0420 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0085 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0425 |
4.71% |
| 2025-01-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0182 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0296 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0342 |
-3.45% |
| 2024-12-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0095 |
1.0095 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0258 |
2.62% |
| 2024-12-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0327 |
-3.24% |
| 2024-12-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0238 |
2.41% |
| 2024-12-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0329 |
3.46% |
| 2024-12-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0163 |
-1.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-12-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0238 |
2.51% |
| 2024-12-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0102 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0092 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0161 |
1.75% |
| 2024-12-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2024-12-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9247 |
0.9247 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0271 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0129 |
-1.41% |
| 2024-11-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0109 |
1.18% |
| 2024-11-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0325 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0254 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-11-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0241 |
-2.36% |
| 2024-11-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0559 |
5.80% |
