国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询(014434)
今天最新净值
1.0498
-0.0099 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9130
0.0090 0.9995%
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
今年以来国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询
今年以来,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)基金累计收益率10.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0425 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0246 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0420 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0085 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0425 |
4.71% |
| 2025-01-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0182 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0296 |
-3.09% |
