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招商中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(014414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7653 0.0018 0.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7653
成立日期：2022-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5189亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)基金累计收益率-10.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7655	0.7655	0.7653	0.7653	0.0002	0.03%
2025-02-07	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7653	0.7653	0.7635	0.7635	0.0018	0.24%
2025-02-06	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7635	0.7635	0.7618	0.7618	0.0017	0.22%
2025-02-05	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7618	0.7618	0.7665	0.7665	-0.0047	-0.61%
2025-01-27	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7665	0.7665	0.7612	0.7612	0.0053	0.70%
2025-01-22	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7549	0.7549	0.7568	0.7568	-0.0019	-0.25%
2025-01-14	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7598	0.7598	0.7416	0.7416	0.0182	2.45%
2025-01-13	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7416	0.7416	0.7377	0.7377	0.0039	0.53%
2025-01-10	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7377	0.7377	0.7486	0.7486	-0.0109	-1.46%
2025-01-09	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7486	0.7486	0.7535	0.7535	-0.0049	-0.65%

2025-01-08	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7535	0.7535	0.7614	0.7614	-0.0079	-1.04%
2025-01-07	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7614	0.7614	0.7594	0.7594	0.0020	0.26%
2025-01-06	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7594	0.7594	0.7570	0.7570	0.0024	0.32%
2025-01-03	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7570	0.7570	0.7734	0.7734	-0.0164	-2.12%
2025-01-02	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7734	0.7734	0.7884	0.7884	-0.0150	-1.90%
2024-12-31	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7884	0.7884	0.8005	0.8005	-0.0121	-1.51%
2024-12-26	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7928	0.7928	0.7967	0.7967	-0.0039	-0.49%
2024-12-25	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7967	0.7967	0.8030	0.8030	-0.0063	-0.78%
2024-12-24	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8030	0.8030	0.7968	0.7968	0.0062	0.78%
2024-12-23	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7968	0.7968	0.8090	0.8090	-0.0122	-1.51%
2024-12-20	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8090	0.8090	0.8124	0.8124	-0.0034	-0.42%
2024-12-19	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8124	0.8124	0.8118	0.8118	0.0006	0.07%
2024-12-18	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8118	0.8118	0.8177	0.8177	-0.0059	-0.72%
2024-12-17	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8177	0.8177	0.8313	0.8313	-0.0136	-1.64%
2024-12-16	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8313	0.8313	0.8403	0.8403	-0.0090	-1.07%

2024-12-13	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8403	0.8403	0.8506	0.8506	-0.0103	-1.21%
2024-12-12	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8506	0.8506	0.8352	0.8352	0.0154	1.84%
2024-12-11	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8352	0.8352	0.8211	0.8211	0.0141	1.72%
2024-12-10	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8211	0.8211	0.8106	0.8106	0.0105	1.30%
2024-12-09	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8106	0.8106	0.8169	0.8169	-0.0063	-0.77%
2024-12-06	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8169	0.8169	0.8143	0.8143	0.0026	0.32%
2024-12-05	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8143	0.8143	0.8174	0.8174	-0.0031	-0.38%
2024-12-04	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8174	0.8174	0.8297	0.8297	-0.0123	-1.48%
2024-12-03	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8297	0.8297	0.8200	0.8200	0.0097	1.18%
2024-12-02	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8200	0.8200	0.8086	0.8086	0.0114	1.41%
2024-11-29	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8086	0.8086	0.7979	0.7979	0.0107	1.34%
2024-11-28	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7979	0.7979	0.8010	0.8010	-0.0031	-0.39%
2024-11-27	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8010	0.8010	0.7945	0.7945	0.0065	0.82%
2024-11-26	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7945	0.7945	0.7913	0.7913	0.0032	0.40%
2024-11-25	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7913	0.7913	0.7887	0.7887	0.0026	0.33%
2024-11-22	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7887	0.7887	0.8141	0.8141	-0.0254	-3.12%
2024-11-21	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8141	0.8141	0.8104	0.8104	0.0037	0.46%
2024-11-20	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8104	0.8104	0.8049	0.8049	0.0055	0.68%
2024-11-19	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8049	0.8049	0.7974	0.7974	0.0075	0.94%
2024-11-18	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7974	0.7974	0.8023	0.8023	-0.0049	-0.61%
2024-11-15	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8115	0.8115	-0.0092	-1.13%
2024-11-14	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8300	0.8300	-0.0185	-2.23%
2024-11-13	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8300	0.8300	0.8361	0.8361	-0.0061	-0.73%
2024-11-12	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8361	0.8361	0.8376	0.8376	-0.0015	-0.18%
2024-11-11	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8376	0.8376	0.8392	0.8392	-0.0016	-0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%