富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询(014407)
今天最新净值
0.9631
0.0137 1.4400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9631
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6997亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
今年以来富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询
今年以来,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0137 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0136 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0279 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0136 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0259 |
-2.67% |
