嘉实致乾纯债债券基金净值查询(014392)
今天最新净值
1.1116
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.8781亿
- 最近资产：131.29亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 陈硕
今年以来,嘉实致乾纯债债券(014392)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1093 |
1.1281 |
1.1116 |
1.1304 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1116 |
1.1304 |
1.1120 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1120 |
1.1308 |
1.1103 |
1.1291 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1103 |
1.1291 |
1.1088 |
1.1276 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1088 |
1.1276 |
1.1062 |
1.1250 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1069 |
1.1257 |
1.1073 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1075 |
1.1263 |
1.1053 |
1.1241 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1053 |
1.1241 |
1.1071 |
1.1259 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1071 |
1.1259 |
1.1066 |
1.1254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1066 |
1.1254 |
1.1084 |
1.1272 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1084 |
1.1272 |
1.1089 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1089 |
1.1277 |
1.1105 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1105 |
1.1293 |
1.1101 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1101 |
1.1289 |
1.1097 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
1.1097 |
1.1285 |
1.1063 |
1.1251 |
0.0034 |
0.31% |
