银华沪港深增长股票C基金净值查询(014364)
今天最新净值
1.6850
0.0110 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6202
0.0012 0.0769%
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7830亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶
今年以来,银华沪港深增长股票C(014364)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0160 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0210 |
1.28% |
| 2025-01-27 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0360 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0270 |
-1.66% |
