东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询(014354)
今天最新净值
0.9384
0.0013 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9198
0.0009 0.0958%
- 累计净值：0.9384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8936亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许文波 盛泽
今年以来,东方欣冉九个月持有期混合A(014354)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
014354 |
东方欣冉九个月持有期混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0065 |
-0.69% |
