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东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询(014354)

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今天最新净值 0.9384 0.0013 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9198 0.0009 0.0958%
  • 累计净值：0.9384
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8936亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文波 盛泽
近一年东方欣冉九个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方欣冉九个月持有期混合A(014354)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9384 0.9384 0.0002 0.02%
2025-02-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9371 0.9371 0.0013 0.14%
2025-02-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9354 0.9354 0.0017 0.18%
2025-02-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9367 0.9367 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2025-01-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9356 0.9356 -0.0011 -0.12%
2025-01-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9259 0.9259 0.0075 0.81%
2025-01-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9277 0.9277 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9309 0.9309 -0.0032 -0.34%
2025-01-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9320 0.9320 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9313 0.9313 0.0007 0.08%
2025-01-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9279 0.9279 0.0034 0.37%
2025-01-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9286 0.9286 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9308 0.9308 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9373 0.9373 -0.0065 -0.69%
2024-12-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9423 0.9423 -0.0050 -0.53%
2024-12-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9406 0.9406 0.0006 0.06%
2024-12-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9368 0.9368 0.0042 0.45%
2024-12-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9374 0.9374 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9372 0.9372 0.0002 0.02%
2024-12-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.0000 0.00%
2024-12-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9359 0.9359 0.0013 0.14%
2024-12-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9378 0.9378 -0.0019 -0.20%
2024-12-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9399 0.9399 -0.0021 -0.22%
2024-12-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9465 0.9465 -0.0066 -0.70%
2024-12-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9411 0.9411 0.0054 0.57%
2024-12-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9382 0.9382 0.0029 0.31%
2024-12-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9347 0.9347 0.0035 0.37%
2024-12-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9348 0.9348 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9348 0.9348 0.9309 0.9309 0.0039 0.42%
2024-12-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9304 0.9304 0.0005 0.05%
2024-12-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9324 0.9324 -0.0020 -0.21%
2024-12-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9317 0.9317 0.0007 0.08%
2024-12-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9262 0.9262 0.0055 0.59%
2024-11-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9226 0.9226 0.0036 0.39%
2024-11-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9257 0.9257 -0.0031 -0.33%
2024-11-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9190 0.9190 0.0067 0.73%
2024-11-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9189 0.9189 0.0001 0.01%
2024-11-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9205 0.9205 -0.0016 -0.17%
2024-11-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9205 0.9205 0.9302 0.9302 -0.0097 -1.04%
2024-11-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9307 0.9307 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9282 0.9282 0.0025 0.27%
2024-11-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9257 0.9257 0.0025 0.27%
2024-11-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9285 0.9285 -0.0028 -0.30%
2024-11-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9332 0.9332 -0.0047 -0.50%
2024-11-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9398 0.9398 -0.0066 -0.70%
2024-11-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9378 0.9378 0.0020 0.21%
2024-11-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9416 0.9416 -0.0038 -0.40%
2024-11-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9406 0.9406 0.0010 0.11%
2024-11-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9439 0.9439 -0.0033 -0.35%
2024-11-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9342 0.9342 0.0097 1.04%
2024-11-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9382 0.9382 -0.0040 -0.43%
2024-11-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9308 0.9308 0.0074 0.80%
2024-11-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9261 0.9261 0.0047 0.51%
2024-11-01 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9266 0.9266 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9283 0.9283 -0.0017 -0.18%
2024-10-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9317 0.9317 -0.0034 -0.36%
2024-10-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9357 0.9357 -0.0040 -0.43%
2024-10-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9364 0.9364 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9345 0.9345 0.0019 0.20%
2024-10-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9385 0.9385 -0.0040 -0.43%
2024-10-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9373 0.9373 0.0012 0.13%
2024-10-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9362 0.9362 0.0011 0.12%
2024-10-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9343 0.9343 0.0019 0.20%
2024-10-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9245 0.9245 0.0098 1.06%
2024-10-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9270 0.9270 -0.0025 -0.27%
2024-10-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9282 0.9282 -0.0012 -0.13%
2024-10-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9362 0.9362 -0.0080 -0.85%
2024-10-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9271 0.9271 0.0091 0.98%
2024-10-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9353 0.9353 -0.0082 -0.88%
2024-10-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9353 0.9353 0.9287 0.9287 0.0066 0.71%
2024-10-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9458 0.9458 -0.0171 -1.81%
2024-10-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9400 0.9400 0.0058 0.62%
2024-09-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9265 0.9265 0.0135 1.46%
2024-09-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9242 0.9242 0.0023 0.25%
2024-09-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9242 0.9242 0.9174 0.9174 0.0068 0.74%
2024-09-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9139 0.9139 0.0035 0.38%
2024-09-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9066 0.9066 0.0073 0.81%
2024-09-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9050 0.9050 0.0016 0.18%
2024-09-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9038 0.9038 0.0012 0.13%
2024-09-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9033 0.9033 0.0005 0.06%
2024-09-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9020 0.9020 0.0013 0.14%
2024-09-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9020 0.9020 0.9019 0.9019 0.0001 0.01%
2024-09-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9016 0.9016 0.0003 0.03%
2024-09-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9048 0.9048 -0.0032 -0.35%
2024-09-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9040 0.9040 0.0008 0.09%
2024-09-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9072 0.9072 -0.0032 -0.35%
2024-09-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9090 0.9090 -0.0018 -0.20%
2024-09-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9088 0.9088 0.0002 0.02%
2024-09-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9106 0.9106 -0.0018 -0.20%
2024-09-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9122 0.9122 -0.0016 -0.18%
2024-09-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9115 0.9115 0.0007 0.08%
2024-08-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9117 0.9117 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9159 0.9159 -0.0042 -0.46%
2024-08-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9172 0.9172 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9178 0.9178 -0.0006 -0.07%
2024-08-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9177 0.9177 0.0001 0.01%
2024-08-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9171 0.9171 0.0006 0.07%
2024-08-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9156 0.9156 0.0015 0.16%
2024-08-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9183 0.9183 -0.0015 -0.16%
2024-08-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9159 0.9159 0.0024 0.26%
2024-08-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9142 0.9142 0.0017 0.19%
2024-08-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9128 0.9128 0.0014 0.15%
2024-08-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9129 0.9129 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9116 0.9116 0.0013 0.14%
2024-08-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9117 0.9117 0.0003 0.03%
2024-08-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9123 0.9123 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9114 0.9114 0.0009 0.10%
2024-08-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9127 0.9127 -0.0013 -0.14%
2024-08-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9162 0.9162 -0.0035 -0.38%
2024-08-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9180 0.9180 -0.0018 -0.20%
2024-07-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9147 0.9147 0.0025 0.27%
2024-07-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9169 0.9169 -0.0022 -0.24%
2024-07-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9150 0.9150 0.0019 0.21%
2024-07-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9149 0.9149 0.0001 0.01%
2024-07-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9172 0.9172 -0.0023 -0.25%
2024-07-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9169 0.9169 0.0003 0.03%
2024-07-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9192 0.9192 -0.0023 -0.25%
2024-07-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9208 0.9208 -0.0016 -0.17%
2024-07-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11%
2024-07-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9237 0.9237 -0.0029 -0.31%
2024-07-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9240 0.9240 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9219 0.9219 0.0021 0.23%
2024-07-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9212 0.9212 0.0007 0.08%
2024-07-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9207 0.9207 0.0005 0.05%
2024-07-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9235 0.9235 -0.0028 -0.30%
2024-07-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9207 0.9207 0.0028 0.30%
2024-07-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9211 0.9211 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9232 0.9232 -0.0021 -0.23%
2024-07-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9240 0.9240 -0.0008 -0.09%
2024-07-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9263 0.9263 -0.0023 -0.25%
2024-07-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9263 0.9263 0.9281 0.9281 -0.0018 -0.19%
2024-07-01 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9257 0.9257 0.0024 0.26%
2024-06-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9233 0.9233 0.0024 0.26%
2024-06-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9248 0.9248 -0.0015 -0.16%
2024-06-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9233 0.9233 0.0015 0.16%
2024-06-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9228 0.9228 0.0005 0.05%
2024-06-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9258 0.9258 -0.0030 -0.32%
2024-06-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9254 0.9254 0.0004 0.04%
2024-06-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9271 0.9271 -0.0016 -0.17%
2024-06-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9255 0.9255 0.0016 0.17%
2024-06-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9259 0.9259 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9253 0.9253 0.0006 0.06%
2024-06-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9271 0.9271 -0.0018 -0.19%
2024-06-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9266 0.9266 0.0005 0.05%
2024-06-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9292 0.9292 -0.0026 -0.28%
2024-06-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9295 0.9295 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9291 0.9291 0.0004 0.04%
2024-06-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9311 0.9311 -0.0020 -0.21%
2024-06-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9322 0.9322 -0.0011 -0.12%
2024-06-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9358 0.9358 -0.0036 -0.38%
2024-05-31 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2024-05-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9335 0.9335 0.0005 0.05%
2024-05-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9337 0.9337 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9360 0.9360 -0.0023 -0.25%
2024-05-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9324 0.9324 0.0036 0.39%
2024-05-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9336 0.9336 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9378 0.9378 -0.0042 -0.45%
2024-05-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9384 0.9384 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9401 0.9401 -0.0017 -0.18%
2024-05-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9384 0.9384 0.0017 0.18%
2024-05-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9370 0.9370 0.0014 0.15%
2024-05-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9379 0.9379 -0.0009 -0.10%
2024-05-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9404 0.9404 -0.0025 -0.27%
2024-05-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9404 0.9404 0.9398 0.9398 0.0006 0.06%
2024-05-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9412 0.9412 -0.0014 -0.15%
2024-05-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9413 0.9413 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9389 0.9389 0.0024 0.26%
2024-05-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9423 0.9423 -0.0034 -0.36%
2024-05-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9418 0.9418 0.0005 0.05%
2024-05-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9418 0.9418 0.9356 0.9356 0.0062 0.66%
2024-04-30 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9359 0.9359 -0.0003 -0.03%
2024-04-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9337 0.9337 0.0022 0.24%
2024-04-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9328 0.9328 0.0009 0.10%
2024-04-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9330 0.9330 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9288 0.9288 0.0042 0.45%
2024-04-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9291 0.9291 -0.0003 -0.03%
2024-04-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9333 0.9333 -0.0042 -0.45%
2024-04-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9338 0.9338 -0.0005 -0.05%
2024-04-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9326 0.9326 0.0012 0.13%
2024-04-17 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9215 0.9215 0.0111 1.20%
2024-04-16 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9313 0.9313 -0.0098 -1.05%
2024-04-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9340 0.9340 -0.0027 -0.29%
2024-04-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9339 0.9339 0.0001 0.01%
2024-04-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9314 0.9314 0.0025 0.27%
2024-04-10 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9343 0.9343 -0.0029 -0.31%
2024-04-09 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9325 0.9325 0.0018 0.19%
2024-04-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9361 0.9361 -0.0036 -0.38%
2024-04-03 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9361 0.9361 0.9353 0.9353 0.0008 0.09%
2024-04-02 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9353 0.9353 0.9369 0.9369 -0.0016 -0.17%
2024-04-01 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9330 0.9330 0.0039 0.42%
2024-03-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9307 0.9307 0.0023 0.25%
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2024-03-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9331 0.9331 -0.0082 -0.88%
2024-03-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9352 0.9352 -0.0021 -0.22%
2024-03-25 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9352 0.9352 0.9400 0.9400 -0.0048 -0.51%
2024-03-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9441 0.9441 -0.0041 -0.43%
2024-03-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9459 0.9459 -0.0018 -0.19%
2024-03-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9437 0.9437 0.0022 0.23%
2024-03-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9384 0.9384 0.0055 0.59%
2024-03-15 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9350 0.9350 0.0034 0.36%
2024-03-14 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9349 0.9349 0.0001 0.01%
2024-03-13 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9340 0.9340 0.0009 0.10%
2024-03-12 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9358 0.9358 -0.0018 -0.19%
2024-03-11 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9343 0.9343 0.0015 0.16%
2024-03-08 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9298 0.9298 0.0045 0.48%
2024-03-07 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9321 0.9321 -0.0023 -0.25%
2024-03-06 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9307 0.9307 0.0014 0.15%
2024-03-05 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2024-03-04 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9301 0.9301 0.0031 0.33%
2024-03-01 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9286 0.9286 0.0015 0.16%
2024-02-29 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9213 0.9213 0.0073 0.79%
2024-02-28 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9338 0.9338 -0.0125 -1.34%
2024-02-27 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9287 0.9287 0.0051 0.55%
2024-02-26 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9294 0.9294 -0.0007 -0.08%
2024-02-23 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9269 0.9269 0.0025 0.27%
2024-02-22 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9215 0.9215 0.0054 0.59%
2024-02-21 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9197 0.9197 0.0018 0.20%
2024-02-20 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9170 0.9170 0.0027 0.29%
2024-02-19 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9088 0.9088 0.0082 0.90%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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