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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

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今天最新净值 1.0093 0.0008 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0093
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5080亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗文波李松阳方玉冰

近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0093	1.0093	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2025-02-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%
2025-02-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0035	1.0035	0.0027	0.27%
2025-02-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2025-01-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-01-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2025-01-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0011	1.0011	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%