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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

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今天最新净值 1.0035 0.0014 0.1400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0035
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5080亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文波 李松阳 方玉冰
近一年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)基金累计收益率5.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0035 1.0035 0.0027 0.27%
2025-02-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2025-01-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-01-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2025-01-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-01-07 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-01-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0021 1.0021 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2024-12-31 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2024-12-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2024-12-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2024-12-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-12-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-12-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-12-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0048 1.0048 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0087 1.0087 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2024-12-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0047 1.0047 0.0018 0.18%
2024-12-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0013 1.0013 0.0034 0.34%
2024-12-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-12-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9994 0.9994 0.0016 0.16%
2024-12-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2024-12-04 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2024-11-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9941 0.9941 0.0028 0.28%
2024-11-28 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9956 0.9956 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36%
2024-11-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9934 0.9934 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9995 0.9995 -0.0061 -0.61%
2024-11-21 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-11-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13%
2024-11-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9952 0.9952 0.0028 0.28%
2024-11-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9976 0.9976 -0.0024 -0.24%
2024-11-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9976 0.9976 1.0006 1.0006 -0.0030 -0.30%
2024-11-14 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0059 1.0059 -0.0053 -0.53%
2024-11-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2024-11-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0073 1.0073 -0.0022 -0.22%
2024-11-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-11-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0039 1.0039 0.0059 0.59%
2024-11-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0061 1.0061 -0.0022 -0.22%
2024-11-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0022 1.0022 0.0039 0.39%
2024-11-04 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2024-11-01 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2024-10-31 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-10-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2024-10-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0036 1.0036 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-10-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-10-21 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-10-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9982 0.9982 0.0044 0.44%
2024-10-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0025 1.0025 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9994 0.9994 0.0031 0.31%
2024-10-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0024 1.0024 -0.0030 -0.30%
2024-10-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37%
2024-10-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0086 1.0086 -0.0099 -0.98%
2024-10-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0039 1.0039 0.0047 0.47%
2024-09-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 0.9948 0.9948 0.0091 0.91%
2024-09-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2024-09-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9880 0.9880 0.0039 0.39%
2024-09-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19%
2024-09-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9815 0.9815 0.0046 0.47%
2024-09-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9812 0.9812 0.0003 0.03%
2024-09-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2024-09-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2024-09-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2024-09-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
2024-09-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9789 0.9789 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2024-09-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2024-09-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9808 0.9808 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2024-09-04 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9812 0.9812 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2024-09-02 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2024-08-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2024-08-28 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9813 0.9813 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2024-08-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9820 0.9820 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9826 0.9826 0.0007 0.07%
2024-08-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2024-08-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2024-08-14 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9830 0.9830 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2024-08-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9834 0.9834 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09%
2024-08-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9837 0.9837 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9862 0.9862 -0.0025 -0.25%
2024-08-02 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2024-08-01 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9867 0.9867 0.0000 0.00%
2024-07-31 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2024-07-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2024-07-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9822 0.9822 0.0015 0.15%
2024-07-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9839 0.9839 -0.0017 -0.17%
2024-07-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9845 0.9845 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9876 0.9876 -0.0031 -0.31%
2024-07-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2024-07-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2024-07-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9899 0.9899 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9893 0.9893 0.0006 0.06%
2024-07-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2024-07-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2024-07-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9867 0.9867 0.0022 0.22%
2024-07-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9855 0.9855 0.0020 0.20%
2024-07-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9872 0.9872 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9876 0.9876 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9885 0.9885 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9892 0.9892 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9885 0.9885 0.0014 0.14%
2024-06-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9867 0.9867 0.0018 0.18%
2024-06-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9881 0.9881 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2024-06-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
2024-06-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9886 0.9886 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9900 0.9900 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9891 0.9891 0.0009 0.09%
2024-06-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2024-06-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9889 0.9889 0.0007 0.07%
2024-06-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9910 0.9910 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9903 0.9903 0.0008 0.08%
2024-06-05 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.16%
2024-06-04 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9900 0.9900 0.0019 0.19%
2024-06-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9906 0.9906 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9916 0.9916 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9913 0.9913 0.0003 0.03%
2024-05-28 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23%
2024-05-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9932 0.9932 -0.0021 -0.21%
2024-05-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.10%
2024-05-20 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2024-05-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9924 0.9924 0.0012 0.12%
2024-05-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9927 0.9927 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2024-05-14 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2024-05-13 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05%
2024-05-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2024-05-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9903 0.9903 0.0020 0.20%
2024-05-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
2024-05-07 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2024-05-06 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9878 0.9878 0.0039 0.39%
2024-04-30 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9867 0.9867 0.0011 0.11%
2024-04-29 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2024-04-26 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2024-04-25 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2024-04-24 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9844 0.9844 0.0006 0.06%
2024-04-23 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9863 0.9863 -0.0019 -0.19%
2024-04-22 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9871 0.9871 -0.0008 -0.08%
2024-04-19 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9872 0.9872 0.0003 0.03%
2024-04-17 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9830 0.9830 0.0042 0.43%
2024-04-16 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9859 0.9859 -0.0029 -0.29%
2024-04-15 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9824 0.9824 0.0035 0.36%
2024-04-12 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9830 0.9830 -0.0006 -0.06%
2024-04-11 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9818 0.9818 0.0012 0.12%
2024-04-10 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2024-04-09 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9823 0.9823 0.0004 0.04%
2024-04-08 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9850 0.9850 -0.0027 -0.27%
2024-04-03 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9841 0.9841 0.0009 0.09%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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