嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
0.7176
0.0096 1.3600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6778
0.0035 0.5213%
- 累计净值：0.7176
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.6803亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 刘畅
今年以来,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2025-02-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0096 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0048 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0078 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0119 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0141 |
-2.01% |
| 2025-01-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0196 |
-2.72% |
| 2025-01-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0060 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0140 |
2.05% |
|
|
| 2025-01-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0091 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0025 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0166 |
-2.36% |
