新华鼎利债券E基金净值查询(014265)
今天最新净值
1.1053
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值:1.1113
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:10.0442亿
- 最近资产:10.91亿
- 基金公司:
- 基金经理:曹巍浩 李晓然
今年以来,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1049 |
1.1109 |
1.1053 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1053 |
1.1113 |
1.1048 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
2025-02-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1048 |
1.1108 |
1.1042 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05% |
2025-02-05 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1034 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
2025-01-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1034 |
1.1094 |
1.1025 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
2025-01-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1030 |
1.1090 |
1.1028 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1040 |
1.1100 |
1.1039 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1039 |
1.1099 |
1.1042 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1045 |
1.1105 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1045 |
1.1105 |
1.1050 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
2025-01-08 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1050 |
1.1110 |
1.1052 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1052 |
1.1112 |
1.1052 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1052 |
1.1112 |
1.1050 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1050 |
1.1110 |
1.1042 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
2025-01-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1030 |
1.1090 |
0.0012 |
0.11% |