新华鼎利债券E基金净值查询(014265)
今天最新净值
1.1053
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.0442亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹巍浩 李晓然
近一季,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1049 |
1.1109 |
1.1053 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1053 |
1.1113 |
1.1048 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1048 |
1.1108 |
1.1042 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1034 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1034 |
1.1094 |
1.1025 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1030 |
1.1090 |
1.1028 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1040 |
1.1100 |
1.1039 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1039 |
1.1099 |
1.1042 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1045 |
1.1105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1045 |
1.1105 |
1.1050 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1050 |
1.1110 |
1.1052 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1052 |
1.1112 |
1.1052 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1052 |
1.1112 |
1.1050 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1050 |
1.1110 |
1.1042 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1042 |
1.1102 |
1.1030 |
1.1090 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1030 |
1.1090 |
1.1023 |
1.1083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1014 |
1.1074 |
1.1015 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1015 |
1.1075 |
1.1019 |
1.1079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1019 |
1.1079 |
1.1022 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1022 |
1.1082 |
1.1017 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1017 |
1.1077 |
1.1010 |
1.1070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1010 |
1.1070 |
1.1010 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1010 |
1.1070 |
1.1016 |
1.1076 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1016 |
1.1076 |
1.1019 |
1.1079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1019 |
1.1079 |
1.1010 |
1.1070 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1010 |
1.1070 |
1.0999 |
1.1059 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0999 |
1.1059 |
1.0997 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0997 |
1.1057 |
1.0995 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0995 |
1.1055 |
1.0981 |
1.1041 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0981 |
1.1041 |
1.0978 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0978 |
1.1038 |
1.0976 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0976 |
1.1036 |
1.0972 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0972 |
1.1032 |
1.0964 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0964 |
1.1024 |
1.0959 |
1.1019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0959 |
1.1019 |
1.0943 |
1.1003 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0943 |
1.1003 |
1.0936 |
1.0996 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0936 |
1.0996 |
1.0932 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0932 |
1.0992 |
1.0929 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0929 |
1.0989 |
1.0926 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0926 |
1.0986 |
1.0921 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0921 |
1.0981 |
1.0918 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0918 |
1.0978 |
1.0916 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0916 |
1.0976 |
1.0917 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0917 |
1.0977 |
1.0917 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0917 |
1.0977 |
1.0917 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0917 |
1.0977 |
1.0915 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0915 |
1.0975 |
1.0915 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0915 |
1.0975 |
1.0913 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0913 |
1.0973 |
1.0909 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0909 |
1.0969 |
1.0905 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
