新华鼎利债券E基金净值查询(014265)

今天最新净值 1.1053 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0442亿
最近资产：10.91亿
基金公司：
基金经理：曹巍浩李晓然

近一年新华鼎利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014265	新华鼎利债券E	1.1049	1.1109	1.1053	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	014265	新华鼎利债券E	1.1053	1.1113	1.1048	1.1108	0.0005	0.05%
2025-02-06	014265	新华鼎利债券E	1.1048	1.1108	1.1042	1.1102	0.0006	0.05%
2025-02-05	014265	新华鼎利债券E	1.1042	1.1102	1.1034	1.1094	0.0008	0.07%
2025-01-27	014265	新华鼎利债券E	1.1034	1.1094	1.1025	1.1085	0.0009	0.08%
2025-01-22	014265	新华鼎利债券E	1.1030	1.1090	1.1028	1.1088	0.0002	0.02%
2025-01-14	014265	新华鼎利债券E	1.1040	1.1100	1.1039	1.1099	0.0001	0.01%
2025-01-13	014265	新华鼎利债券E	1.1039	1.1099	1.1042	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	014265	新华鼎利债券E	1.1042	1.1102	1.1045	1.1105	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014265	新华鼎利债券E	1.1045	1.1105	1.1050	1.1110	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	014265	新华鼎利债券E	1.1050	1.1110	1.1052	1.1112	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014265	新华鼎利债券E	1.1052	1.1112	1.1052	1.1112	0.0000	0.00%
2025-01-06	014265	新华鼎利债券E	1.1052	1.1112	1.1050	1.1110	0.0002	0.02%
2025-01-03	014265	新华鼎利债券E	1.1050	1.1110	1.1042	1.1102	0.0008	0.07%
2025-01-02	014265	新华鼎利债券E	1.1042	1.1102	1.1030	1.1090	0.0012	0.11%
2024-12-31	014265	新华鼎利债券E	1.1030	1.1090	1.1023	1.1083	0.0007	0.06%
2024-12-26	014265	新华鼎利债券E	1.1014	1.1074	1.1015	1.1075	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	014265	新华鼎利债券E	1.1015	1.1075	1.1019	1.1079	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	014265	新华鼎利债券E	1.1019	1.1079	1.1022	1.1082	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	014265	新华鼎利债券E	1.1022	1.1082	1.1017	1.1077	0.0005	0.05%
2024-12-20	014265	新华鼎利债券E	1.1017	1.1077	1.1010	1.1070	0.0007	0.06%
2024-12-19	014265	新华鼎利债券E	1.1010	1.1070	1.1010	1.1070	0.0000	0.00%
2024-12-18	014265	新华鼎利债券E	1.1010	1.1070	1.1016	1.1076	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	014265	新华鼎利债券E	1.1016	1.1076	1.1019	1.1079	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	014265	新华鼎利债券E	1.1019	1.1079	1.1010	1.1070	0.0009	0.08%

2024-12-13	014265	新华鼎利债券E	1.1010	1.1070	1.0999	1.1059	0.0011	0.10%
2024-12-12	014265	新华鼎利债券E	1.0999	1.1059	1.0997	1.1057	0.0002	0.02%
2024-12-11	014265	新华鼎利债券E	1.0997	1.1057	1.0995	1.1055	0.0002	0.02%
2024-12-10	014265	新华鼎利债券E	1.0995	1.1055	1.0981	1.1041	0.0014	0.13%
2024-12-09	014265	新华鼎利债券E	1.0981	1.1041	1.0978	1.1038	0.0003	0.03%
2024-12-06	014265	新华鼎利债券E	1.0978	1.1038	1.0976	1.1036	0.0002	0.02%
2024-12-05	014265	新华鼎利债券E	1.0976	1.1036	1.0972	1.1032	0.0004	0.04%
2024-12-04	014265	新华鼎利债券E	1.0972	1.1032	1.0964	1.1024	0.0008	0.07%
2024-12-03	014265	新华鼎利债券E	1.0964	1.1024	1.0959	1.1019	0.0005	0.05%
2024-12-02	014265	新华鼎利债券E	1.0959	1.1019	1.0943	1.1003	0.0016	0.15%
2024-11-29	014265	新华鼎利债券E	1.0943	1.1003	1.0936	1.0996	0.0007	0.06%
2024-11-28	014265	新华鼎利债券E	1.0936	1.0996	1.0932	1.0992	0.0004	0.04%
2024-11-27	014265	新华鼎利债券E	1.0932	1.0992	1.0929	1.0989	0.0003	0.03%
2024-11-26	014265	新华鼎利债券E	1.0929	1.0989	1.0926	1.0986	0.0003	0.03%
2024-11-25	014265	新华鼎利债券E	1.0926	1.0986	1.0921	1.0981	0.0005	0.05%
2024-11-22	014265	新华鼎利债券E	1.0921	1.0981	1.0918	1.0978	0.0003	0.03%
2024-11-21	014265	新华鼎利债券E	1.0918	1.0978	1.0916	1.0976	0.0002	0.02%
2024-11-20	014265	新华鼎利债券E	1.0916	1.0976	1.0917	1.0977	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	014265	新华鼎利债券E	1.0917	1.0977	1.0917	1.0977	0.0000	0.00%
2024-11-18	014265	新华鼎利债券E	1.0917	1.0977	1.0917	1.0977	0.0000	0.00%
2024-11-15	014265	新华鼎利债券E	1.0917	1.0977	1.0915	1.0975	0.0002	0.02%
2024-11-14	014265	新华鼎利债券E	1.0915	1.0975	1.0915	1.0975	0.0000	0.00%
2024-11-13	014265	新华鼎利债券E	1.0915	1.0975	1.0913	1.0973	0.0002	0.02%
2024-11-12	014265	新华鼎利债券E	1.0913	1.0973	1.0909	1.0969	0.0004	0.04%
2024-11-11	014265	新华鼎利债券E	1.0909	1.0969	1.0905	1.0965	0.0004	0.04%
2024-11-08	014265	新华鼎利债券E	1.0905	1.0965	1.0902	1.0962	0.0003	0.03%
2024-11-07	014265	新华鼎利债券E	1.0902	1.0962	1.0895	1.0955	0.0007	0.06%
2024-11-06	014265	新华鼎利债券E	1.0895	1.0955	1.0893	1.0953	0.0002	0.02%
2024-11-05	014265	新华鼎利债券E	1.0893	1.0953	1.0891	1.0951	0.0002	0.02%
2024-11-04	014265	新华鼎利债券E	1.0891	1.0951	1.0887	1.0947	0.0004	0.04%
2024-11-01	014265	新华鼎利债券E	1.0887	1.0947	1.0880	1.0940	0.0007	0.06%
2024-10-31	014265	新华鼎利债券E	1.0880	1.0940	1.0877	1.0937	0.0003	0.03%
2024-10-30	014265	新华鼎利债券E	1.0877	1.0937	1.0875	1.0935	0.0002	0.02%
2024-10-29	014265	新华鼎利债券E	1.0875	1.0935	1.0878	1.0938	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	014265	新华鼎利债券E	1.0878	1.0938	1.0881	1.0941	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	014265	新华鼎利债券E	1.0881	1.0941	1.0884	1.0944	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	014265	新华鼎利债券E	1.0884	1.0944	1.0884	1.0944	0.0000	0.00%
2024-10-23	014265	新华鼎利债券E	1.0884	1.0944	1.0896	1.0956	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	014265	新华鼎利债券E	1.0896	1.0956	1.0901	1.0961	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	014265	新华鼎利债券E	1.0901	1.0961	1.0901	1.0961	0.0000	0.00%
2024-10-18	014265	新华鼎利债券E	1.0901	1.0961	1.0901	1.0961	0.0000	0.00%
2024-10-17	014265	新华鼎利债券E	1.0901	1.0961	1.0899	1.0959	0.0002	0.02%
2024-10-16	014265	新华鼎利债券E	1.0899	1.0959	1.0892	1.0952	0.0007	0.06%
2024-10-15	014265	新华鼎利债券E	1.0892	1.0952	1.0887	1.0947	0.0005	0.05%
2024-10-14	014265	新华鼎利债券E	1.0887	1.0947	1.0864	1.0924	0.0023	0.21%
2024-10-11	014265	新华鼎利债券E	1.0864	1.0924	1.0844	1.0904	0.0020	0.18%
2024-10-10	014265	新华鼎利债券E	1.0844	1.0904	1.0829	1.0889	0.0015	0.14%
2024-10-09	014265	新华鼎利债券E	1.0829	1.0889	1.0855	1.0915	-0.0026	-0.24%
2024-10-08	014265	新华鼎利债券E	1.0855	1.0915	1.0862	1.0922	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	014265	新华鼎利债券E	1.0862	1.0922	1.0899	1.0959	-0.0037	-0.34%
2024-09-27	014265	新华鼎利债券E	1.0899	1.0959	1.0918	1.0978	-0.0019	-0.17%
2024-09-26	014265	新华鼎利债券E	1.0918	1.0978	1.0921	1.0981	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	014265	新华鼎利债券E	1.0921	1.0981	1.0915	1.0975	0.0006	0.05%
2024-09-24	014265	新华鼎利债券E	1.0915	1.0975	1.0918	1.0978	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	014265	新华鼎利债券E	1.0918	1.0978	1.0917	1.0977	0.0001	0.01%
2024-09-20	014265	新华鼎利债券E	1.0917	1.0977	1.0917	1.0977	0.0000	0.00%
2024-09-19	014265	新华鼎利债券E	1.0917	1.0977	1.0915	1.0975	0.0002	0.02%
2024-09-18	014265	新华鼎利债券E	1.0915	1.0975	1.0911	1.0971	0.0004	0.04%
2024-09-13	014265	新华鼎利债券E	1.0911	1.0971	1.0909	1.0969	0.0002	0.02%
2024-09-12	014265	新华鼎利债券E	1.0909	1.0969	1.0909	1.0969	0.0000	0.00%
2024-09-11	014265	新华鼎利债券E	1.0909	1.0969	1.0906	1.0966	0.0003	0.03%
2024-09-10	014265	新华鼎利债券E	1.0906	1.0966	1.0905	1.0965	0.0001	0.01%
2024-09-09	014265	新华鼎利债券E	1.0905	1.0965	1.0903	1.0963	0.0002	0.02%
2024-09-06	014265	新华鼎利债券E	1.0903	1.0963	1.0903	1.0963	0.0000	0.00%
2024-09-05	014265	新华鼎利债券E	1.0903	1.0963	1.0900	1.0960	0.0003	0.03%
2024-09-04	014265	新华鼎利债券E	1.0900	1.0960	1.0897	1.0957	0.0003	0.03%
2024-09-03	014265	新华鼎利债券E	1.0897	1.0957	1.0894	1.0954	0.0003	0.03%
2024-09-02	014265	新华鼎利债券E	1.0894	1.0954	1.0886	1.0946	0.0008	0.07%
2024-08-30	014265	新华鼎利债券E	1.0886	1.0946	1.0885	1.0945	0.0001	0.01%
2024-08-29	014265	新华鼎利债券E	1.0885	1.0945	1.0880	1.0940	0.0005	0.05%
2024-08-28	014265	新华鼎利债券E	1.0880	1.0940	1.0881	1.0941	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	014265	新华鼎利债券E	1.0881	1.0941	1.0893	1.0953	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	014265	新华鼎利债券E	1.0893	1.0953	1.0897	1.0957	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	014265	新华鼎利债券E	1.0897	1.0957	1.0900	1.0960	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	014265	新华鼎利债券E	1.0900	1.0960	1.0901	1.0961	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	014265	新华鼎利债券E	1.0901	1.0961	1.0906	1.0966	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	014265	新华鼎利债券E	1.0906	1.0966	1.0907	1.0967	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	014265	新华鼎利债券E	1.0907	1.0967	1.0907	1.0967	0.0000	0.00%
2024-08-16	014265	新华鼎利债券E	1.0907	1.0967	1.0905	1.0965	0.0002	0.02%
2024-08-15	014265	新华鼎利债券E	1.0905	1.0965	1.0905	1.0965	0.0000	0.00%
2024-08-14	014265	新华鼎利债券E	1.0905	1.0965	1.0898	1.0958	0.0007	0.06%
2024-08-13	014265	新华鼎利债券E	1.0898	1.0958	1.0898	1.0958	0.0000	0.00%
2024-08-12	014265	新华鼎利债券E	1.0898	1.0958	1.0911	1.0971	-0.0013	-0.12%
2024-08-09	014265	新华鼎利债券E	1.0911	1.0971	1.0920	1.0980	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	014265	新华鼎利债券E	1.0920	1.0980	1.0925	1.0985	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	014265	新华鼎利债券E	1.0925	1.0985	1.0922	1.0982	0.0003	0.03%
2024-08-06	014265	新华鼎利债券E	1.0922	1.0982	1.0925	1.0985	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	014265	新华鼎利债券E	1.0925	1.0985	1.0921	1.0981	0.0004	0.04%
2024-08-02	014265	新华鼎利债券E	1.0921	1.0981	1.0915	1.0975	0.0006	0.05%
2024-07-31	014265	新华鼎利债券E	1.0912	1.0972	1.0910	1.0970	0.0002	0.02%
2024-07-30	014265	新华鼎利债券E	1.0910	1.0970	1.0906	1.0966	0.0004	0.04%
2024-07-29	014265	新华鼎利债券E	1.0906	1.0966	1.0902	1.0962	0.0004	0.04%
2024-07-26	014265	新华鼎利债券E	1.0902	1.0962	1.0899	1.0959	0.0003	0.03%
2024-07-25	014265	新华鼎利债券E	1.0899	1.0959	1.0894	1.0954	0.0005	0.05%
2024-07-24	014265	新华鼎利债券E	1.0894	1.0954	1.0891	1.0951	0.0003	0.03%
2024-07-23	014265	新华鼎利债券E	1.0891	1.0951	1.0886	1.0946	0.0005	0.05%
2024-07-22	014265	新华鼎利债券E	1.0886	1.0946	1.0878	1.0938	0.0008	0.07%
2024-07-19	014265	新华鼎利债券E	1.0878	1.0938	1.0877	1.0937	0.0001	0.01%
2024-07-18	014265	新华鼎利债券E	1.0877	1.0937	1.0878	1.0938	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	014265	新华鼎利债券E	1.0878	1.0938	1.0878	1.0938	0.0000	0.00%
2024-07-16	014265	新华鼎利债券E	1.0878	1.0938	1.0874	1.0934	0.0004	0.04%
2024-07-15	014265	新华鼎利债券E	1.0874	1.0934	1.0869	1.0929	0.0005	0.05%
2024-07-12	014265	新华鼎利债券E	1.0869	1.0929	1.0867	1.0927	0.0002	0.02%
2024-07-11	014265	新华鼎利债券E	1.0867	1.0927	1.0865	1.0925	0.0002	0.02%
2024-07-10	014265	新华鼎利债券E	1.0865	1.0925	1.0862	1.0922	0.0003	0.03%
2024-07-09	014265	新华鼎利债券E	1.0862	1.0922	1.0858	1.0918	0.0004	0.04%
2024-07-08	014265	新华鼎利债券E	1.0858	1.0918	1.0865	1.0925	-0.0007	-0.06%
2024-07-05	014265	新华鼎利债券E	1.0865	1.0925	1.0866	1.0926	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	014265	新华鼎利债券E	1.0866	1.0926	1.0863	1.0923	0.0003	0.03%
2024-07-03	014265	新华鼎利债券E	1.0863	1.0923	1.0861	1.0921	0.0002	0.02%
2024-07-02	014265	新华鼎利债券E	1.0861	1.0921	1.0857	1.0917	0.0004	0.04%
2024-07-01	014265	新华鼎利债券E	1.0857	1.0917	1.0860	1.0920	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	014265	新华鼎利债券E	1.0860	1.0920	1.0857	1.0917	0.0003	0.03%
2024-06-27	014265	新华鼎利债券E	1.0857	1.0917	1.0855	1.0915	0.0002	0.02%
2024-06-26	014265	新华鼎利债券E	1.0855	1.0915	1.0853	1.0913	0.0002	0.02%
2024-06-25	014265	新华鼎利债券E	1.0853	1.0913	1.0852	1.0912	0.0001	0.01%
2024-06-24	014265	新华鼎利债券E	1.0852	1.0912	1.0849	1.0909	0.0003	0.03%
2024-06-21	014265	新华鼎利债券E	1.0849	1.0909	1.0850	1.0910	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	014265	新华鼎利债券E	1.0850	1.0910	1.0846	1.0906	0.0004	0.04%
2024-06-19	014265	新华鼎利债券E	1.0846	1.0906	1.0846	1.0906	0.0000	0.00%
2024-06-18	014265	新华鼎利债券E	1.0846	1.0906	1.0842	1.0902	0.0004	0.04%
2024-06-17	014265	新华鼎利债券E	1.0842	1.0902	1.0842	1.0902	0.0000	0.00%
2024-06-14	014265	新华鼎利债券E	1.0842	1.0902	1.0839	1.0899	0.0003	0.03%
2024-06-13	014265	新华鼎利债券E	1.0839	1.0899	1.0839	1.0899	0.0000	0.00%
2024-06-12	014265	新华鼎利债券E	1.0839	1.0899	1.0838	1.0898	0.0001	0.01%
2024-06-11	014265	新华鼎利债券E	1.0838	1.0898	1.0835	1.0895	0.0003	0.03%
2024-06-07	014265	新华鼎利债券E	1.0835	1.0895	1.0832	1.0892	0.0003	0.03%
2024-06-06	014265	新华鼎利债券E	1.0832	1.0892	1.0827	1.0887	0.0005	0.05%
2024-06-05	014265	新华鼎利债券E	1.0827	1.0887	1.0823	1.0883	0.0004	0.04%
2024-06-04	014265	新华鼎利债券E	1.0823	1.0883	1.0818	1.0878	0.0005	0.05%
2024-06-03	014265	新华鼎利债券E	1.0818	1.0878	1.0815	1.0875	0.0003	0.03%
2024-05-31	014265	新华鼎利债券E	1.0815	1.0875	1.0814	1.0874	0.0001	0.01%
2024-05-30	014265	新华鼎利债券E	1.0814	1.0874	1.0810	1.0870	0.0004	0.04%
2024-05-29	014265	新华鼎利债券E	1.0810	1.0870	1.0806	1.0866	0.0004	0.04%
2024-05-28	014265	新华鼎利债券E	1.0806	1.0866	1.0805	1.0865	0.0001	0.01%
2024-05-27	014265	新华鼎利债券E	1.0805	1.0865	1.0803	1.0863	0.0002	0.02%
2024-05-24	014265	新华鼎利债券E	1.0803	1.0863	1.0802	1.0862	0.0001	0.01%
2024-05-23	014265	新华鼎利债券E	1.0802	1.0862	1.0800	1.0860	0.0002	0.02%
2024-05-22	014265	新华鼎利债券E	1.0800	1.0860	1.0796	1.0856	0.0004	0.04%
2024-05-21	014265	新华鼎利债券E	1.0796	1.0856	1.0797	1.0857	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	014265	新华鼎利债券E	1.0797	1.0857	1.0796	1.0856	0.0001	0.01%
2024-05-17	014265	新华鼎利债券E	1.0796	1.0856	1.0797	1.0857	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	014265	新华鼎利债券E	1.0797	1.0857	1.0799	1.0859	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	014265	新华鼎利债券E	1.0799	1.0859	1.0797	1.0857	0.0002	0.02%
2024-05-14	014265	新华鼎利债券E	1.0797	1.0857	1.0789	1.0849	0.0008	0.07%
2024-05-13	014265	新华鼎利债券E	1.0789	1.0849	1.0783	1.0843	0.0006	0.06%
2024-05-10	014265	新华鼎利债券E	1.0783	1.0843	1.0786	1.0846	-0.0003	-0.03%
2024-05-09	014265	新华鼎利债券E	1.0786	1.0846	1.0787	1.0847	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	014265	新华鼎利债券E	1.0787	1.0847	1.0781	1.0841	0.0006	0.06%
2024-05-07	014265	新华鼎利债券E	1.0781	1.0841	1.0770	1.0830	0.0011	0.10%
2024-05-06	014265	新华鼎利债券E	1.0770	1.0830	1.0760	1.0820	0.0010	0.09%
2024-04-30	014265	新华鼎利债券E	1.0760	1.0820	1.0756	1.0816	0.0004	0.04%
2024-04-29	014265	新华鼎利债券E	1.0756	1.0816	1.0781	1.0841	-0.0025	-0.23%
2024-04-26	014265	新华鼎利债券E	1.0781	1.0841	1.0791	1.0851	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	014265	新华鼎利债券E	1.0791	1.0851	1.0795	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	014265	新华鼎利债券E	1.0795	1.0855	1.0799	1.0859	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	014265	新华鼎利债券E	1.0799	1.0859	1.0791	1.0851	0.0008	0.07%
2024-04-22	014265	新华鼎利债券E	1.0791	1.0851	1.0778	1.0838	0.0013	0.12%
2024-04-19	014265	新华鼎利债券E	1.0778	1.0838	1.0769	1.0829	0.0009	0.08%
2024-04-18	014265	新华鼎利债券E	1.0769	1.0829	1.0762	1.0822	0.0007	0.07%
2024-04-17	014265	新华鼎利债券E	1.0762	1.0822	1.0758	1.0818	0.0004	0.04%
2024-04-16	014265	新华鼎利债券E	1.0758	1.0818	1.0758	1.0818	0.0000	0.00%
2024-04-15	014265	新华鼎利债券E	1.0758	1.0818	1.0750	1.0810	0.0008	0.07%
2024-04-12	014265	新华鼎利债券E	1.0750	1.0810	1.0740	1.0800	0.0010	0.09%
2024-04-11	014265	新华鼎利债券E	1.0740	1.0800	1.0734	1.0794	0.0006	0.06%
2024-04-10	014265	新华鼎利债券E	1.0734	1.0794	1.0729	1.0789	0.0005	0.05%
2024-04-09	014265	新华鼎利债券E	1.0729	1.0789	1.0722	1.0782	0.0007	0.07%
2024-04-08	014265	新华鼎利债券E	1.0722	1.0782	1.0715	1.0775	0.0007	0.07%
2024-04-03	014265	新华鼎利债券E	1.0715	1.0775	1.0710	1.0770	0.0005	0.05%
2024-04-02	014265	新华鼎利债券E	1.0710	1.0770	1.0707	1.0767	0.0003	0.03%
2024-04-01	014265	新华鼎利债券E	1.0707	1.0767	1.0704	1.0764	0.0003	0.03%
2024-03-29	014265	新华鼎利债券E	1.0704	1.0764	1.0702	1.0762	0.0002	0.02%
2024-03-28	014265	新华鼎利债券E	1.0702	1.0762	1.0700	1.0760	0.0002	0.02%
2024-03-27	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0696	1.0756	0.0004	0.04%
2024-03-26	014265	新华鼎利债券E	1.0696	1.0756	1.0697	1.0757	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	014265	新华鼎利债券E	1.0697	1.0757	1.0698	1.0758	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	014265	新华鼎利债券E	1.0698	1.0758	1.0693	1.0753	0.0005	0.05%
2024-03-21	014265	新华鼎利债券E	1.0693	1.0753	1.0690	1.0750	0.0003	0.03%
2024-03-20	014265	新华鼎利债券E	1.0690	1.0750	1.0689	1.0749	0.0001	0.01%
2024-03-19	014265	新华鼎利债券E	1.0689	1.0749	1.0685	1.0745	0.0004	0.04%
2024-03-18	014265	新华鼎利债券E	1.0685	1.0745	1.0681	1.0741	0.0004	0.04%
2024-03-15	014265	新华鼎利债券E	1.0681	1.0741	1.0681	1.0741	0.0000	0.00%
2024-03-14	014265	新华鼎利债券E	1.0681	1.0741	1.0685	1.0745	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	014265	新华鼎利债券E	1.0685	1.0745	1.0691	1.0751	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	014265	新华鼎利债券E	1.0691	1.0751	1.0700	1.0760	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0699	1.0759	0.0001	0.01%
2024-03-08	014265	新华鼎利债券E	1.0699	1.0759	1.0700	1.0760	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	014265	新华鼎利债券E	1.0700	1.0760	1.0698	1.0758	0.0002	0.02%
2024-03-06	014265	新华鼎利债券E	1.0698	1.0758	1.0693	1.0753	0.0005	0.05%
2024-03-05	014265	新华鼎利债券E	1.0693	1.0753	1.0692	1.0752	0.0001	0.01%
2024-03-04	014265	新华鼎利债券E	1.0692	1.0752	1.0691	1.0751	0.0001	0.01%
2024-03-01	014265	新华鼎利债券E	1.0691	1.0751	1.0694	1.0754	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	014265	新华鼎利债券E	1.0694	1.0754	1.0689	1.0749	0.0005	0.05%
2024-02-28	014265	新华鼎利债券E	1.0689	1.0749	1.0686	1.0746	0.0003	0.03%
2024-02-27	014265	新华鼎利债券E	1.0686	1.0746	1.0682	1.0742	0.0004	0.04%
2024-02-26	014265	新华鼎利债券E	1.0682	1.0742	1.0677	1.0737	0.0005	0.05%
2024-02-23	014265	新华鼎利债券E	1.0677	1.0737	1.0671	1.0731	0.0006	0.06%
2024-02-22	014265	新华鼎利债券E	1.0671	1.0731	1.0666	1.0726	0.0005	0.05%
2024-02-21	014265	新华鼎利债券E	1.0666	1.0726	1.0663	1.0723	0.0003	0.03%
2024-02-20	014265	新华鼎利债券E	1.0663	1.0723	1.0658	1.0718	0.0005	0.05%
2024-02-19	014265	新华鼎利债券E	1.0658	1.0718	1.0651	1.0711	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%