国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
1.1827
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1907
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一月,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1827 |
1.1907 |
1.1827 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1827 |
1.1907 |
1.1825 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1825 |
1.1905 |
1.1823 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1823 |
1.1903 |
1.1818 |
1.1898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1818 |
1.1898 |
1.1813 |
1.1893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1816 |
1.1896 |
1.1814 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1821 |
1.1901 |
1.1822 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1822 |
1.1902 |
1.1823 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
