光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

今天最新净值 0.8533 0.0079 0.9300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8217 -0.0005 -0.0661%

累计净值：0.8533
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2803亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：詹佳

近半年光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014215	光大核心资产混合C	0.8533	0.8533	0.8454	0.8454	0.0079	0.93%
2025-02-06	014215	光大核心资产混合C	0.8454	0.8454	0.8359	0.8359	0.0095	1.14%
2025-02-05	014215	光大核心资产混合C	0.8359	0.8359	0.8452	0.8452	-0.0093	-1.10%
2025-01-27	014215	光大核心资产混合C	0.8452	0.8452	0.8391	0.8391	0.0061	0.73%
2025-01-22	014215	光大核心资产混合C	0.8344	0.8344	0.8454	0.8454	-0.0110	-1.30%
2025-01-14	014215	光大核心资产混合C	0.8218	0.8218	0.8060	0.8060	0.0158	1.96%
2025-01-13	014215	光大核心资产混合C	0.8060	0.8060	0.8145	0.8145	-0.0085	-1.04%
2025-01-10	014215	光大核心资产混合C	0.8145	0.8145	0.8269	0.8269	-0.0124	-1.50%
2025-01-09	014215	光大核心资产混合C	0.8269	0.8269	0.8255	0.8255	0.0014	0.17%
2025-01-08	014215	光大核心资产混合C	0.8255	0.8255	0.8176	0.8176	0.0079	0.97%

2025-01-07	014215	光大核心资产混合C	0.8176	0.8176	0.8139	0.8139	0.0037	0.45%
2025-01-06	014215	光大核心资产混合C	0.8139	0.8139	0.8168	0.8168	-0.0029	-0.36%
2025-01-03	014215	光大核心资产混合C	0.8168	0.8168	0.8220	0.8220	-0.0052	-0.63%
2025-01-02	014215	光大核心资产混合C	0.8220	0.8220	0.8337	0.8337	-0.0117	-1.40%
2024-12-31	014215	光大核心资产混合C	0.8337	0.8337	0.8381	0.8381	-0.0044	-0.52%
2024-12-26	014215	光大核心资产混合C	0.8431	0.8431	0.8407	0.8407	0.0024	0.29%
2024-12-25	014215	光大核心资产混合C	0.8407	0.8407	0.8435	0.8435	-0.0028	-0.33%
2024-12-24	014215	光大核心资产混合C	0.8435	0.8435	0.8339	0.8339	0.0096	1.15%
2024-12-23	014215	光大核心资产混合C	0.8339	0.8339	0.8359	0.8359	-0.0020	-0.24%
2024-12-20	014215	光大核心资产混合C	0.8359	0.8359	0.8384	0.8384	-0.0025	-0.30%
2024-12-19	014215	光大核心资产混合C	0.8384	0.8384	0.8398	0.8398	-0.0014	-0.17%
2024-12-18	014215	光大核心资产混合C	0.8398	0.8398	0.8386	0.8386	0.0012	0.14%
2024-12-17	014215	光大核心资产混合C	0.8386	0.8386	0.8403	0.8403	-0.0017	-0.20%
2024-12-16	014215	光大核心资产混合C	0.8403	0.8403	0.8475	0.8475	-0.0072	-0.85%
2024-12-13	014215	光大核心资产混合C	0.8475	0.8475	0.8672	0.8672	-0.0197	-2.27%

2024-12-12	014215	光大核心资产混合C	0.8672	0.8672	0.8558	0.8558	0.0114	1.33%
2024-12-11	014215	光大核心资产混合C	0.8558	0.8558	0.8489	0.8489	0.0069	0.81%
2024-12-10	014215	光大核心资产混合C	0.8489	0.8489	0.8482	0.8482	0.0007	0.08%
2024-12-09	014215	光大核心资产混合C	0.8482	0.8482	0.8381	0.8381	0.0101	1.21%
2024-12-06	014215	光大核心资产混合C	0.8381	0.8381	0.8260	0.8260	0.0121	1.46%
2024-12-05	014215	光大核心资产混合C	0.8260	0.8260	0.8306	0.8306	-0.0046	-0.55%
2024-12-04	014215	光大核心资产混合C	0.8306	0.8306	0.8317	0.8317	-0.0011	-0.13%
2024-12-03	014215	光大核心资产混合C	0.8317	0.8317	0.8314	0.8314	0.0003	0.04%
2024-12-02	014215	光大核心资产混合C	0.8314	0.8314	0.8284	0.8284	0.0030	0.36%
2024-11-29	014215	光大核心资产混合C	0.8284	0.8284	0.8211	0.8211	0.0073	0.89%
2024-11-28	014215	光大核心资产混合C	0.8211	0.8211	0.8310	0.8310	-0.0099	-1.19%
2024-11-27	014215	光大核心资产混合C	0.8310	0.8310	0.8169	0.8169	0.0141	1.73%
2024-11-26	014215	光大核心资产混合C	0.8169	0.8169	0.8222	0.8222	-0.0053	-0.64%
2024-11-25	014215	光大核心资产混合C	0.8222	0.8222	0.8287	0.8287	-0.0065	-0.78%
2024-11-22	014215	光大核心资产混合C	0.8287	0.8287	0.8482	0.8482	-0.0195	-2.30%
2024-11-21	014215	光大核心资产混合C	0.8482	0.8482	0.8521	0.8521	-0.0039	-0.46%
2024-11-20	014215	光大核心资产混合C	0.8521	0.8521	0.8499	0.8499	0.0022	0.26%
2024-11-19	014215	光大核心资产混合C	0.8499	0.8499	0.8476	0.8476	0.0023	0.27%
2024-11-18	014215	光大核心资产混合C	0.8476	0.8476	0.8546	0.8546	-0.0070	-0.82%
2024-11-15	014215	光大核心资产混合C	0.8546	0.8546	0.8591	0.8591	-0.0045	-0.52%
2024-11-14	014215	光大核心资产混合C	0.8591	0.8591	0.8725	0.8725	-0.0134	-1.54%
2024-11-13	014215	光大核心资产混合C	0.8725	0.8725	0.8702	0.8702	0.0023	0.26%
2024-11-12	014215	光大核心资产混合C	0.8702	0.8702	0.8758	0.8758	-0.0056	-0.64%
2024-11-11	014215	光大核心资产混合C	0.8758	0.8758	0.8833	0.8833	-0.0075	-0.85%
2024-11-08	014215	光大核心资产混合C	0.8833	0.8833	0.8871	0.8871	-0.0038	-0.43%
2024-11-07	014215	光大核心资产混合C	0.8871	0.8871	0.8704	0.8704	0.0167	1.92%
2024-11-06	014215	光大核心资产混合C	0.8704	0.8704	0.8808	0.8808	-0.0104	-1.18%
2024-11-05	014215	光大核心资产混合C	0.8808	0.8808	0.8734	0.8734	0.0074	0.85%
2024-11-04	014215	光大核心资产混合C	0.8734	0.8734	0.8693	0.8693	0.0041	0.47%
2024-11-01	014215	光大核心资产混合C	0.8693	0.8693	0.8675	0.8675	0.0018	0.21%
2024-10-31	014215	光大核心资产混合C	0.8675	0.8675	0.8743	0.8743	-0.0068	-0.78%
2024-10-30	014215	光大核心资产混合C	0.8743	0.8743	0.8845	0.8845	-0.0102	-1.15%
2024-10-29	014215	光大核心资产混合C	0.8845	0.8845	0.8931	0.8931	-0.0086	-0.96%
2024-10-28	014215	光大核心资产混合C	0.8931	0.8931	0.8884	0.8884	0.0047	0.53%
2024-10-25	014215	光大核心资产混合C	0.8884	0.8884	0.8875	0.8875	0.0009	0.10%
2024-10-24	014215	光大核心资产混合C	0.8875	0.8875	0.8960	0.8960	-0.0085	-0.95%
2024-10-23	014215	光大核心资产混合C	0.8960	0.8960	0.8970	0.8970	-0.0010	-0.11%
2024-10-22	014215	光大核心资产混合C	0.8970	0.8970	0.8887	0.8887	0.0083	0.93%
2024-10-21	014215	光大核心资产混合C	0.8887	0.8887	0.8926	0.8926	-0.0039	-0.44%
2024-10-18	014215	光大核心资产混合C	0.8926	0.8926	0.8742	0.8742	0.0184	2.10%
2024-10-17	014215	光大核心资产混合C	0.8742	0.8742	0.8899	0.8899	-0.0157	-1.76%
2024-10-16	014215	光大核心资产混合C	0.8899	0.8899	0.8862	0.8862	0.0037	0.42%
2024-10-15	014215	光大核心资产混合C	0.8862	0.8862	0.9067	0.9067	-0.0205	-2.26%
2024-10-14	014215	光大核心资产混合C	0.9067	0.9067	0.8991	0.8991	0.0076	0.85%
2024-10-11	014215	光大核心资产混合C	0.8991	0.8991	0.9102	0.9102	-0.0111	-1.22%
2024-10-10	014215	光大核心资产混合C	0.9102	0.9102	0.8956	0.8956	0.0146	1.63%
2024-10-09	014215	光大核心资产混合C	0.8956	0.8956	0.9431	0.9431	-0.0475	-5.04%
2024-10-08	014215	光大核心资产混合C	0.9431	0.9431	0.9275	0.9275	0.0156	1.68%
2024-09-30	014215	光大核心资产混合C	0.9275	0.9275	0.8853	0.8853	0.0422	4.77%
2024-09-27	014215	光大核心资产混合C	0.8853	0.8853	0.8608	0.8608	0.0245	2.85%
2024-09-26	014215	光大核心资产混合C	0.8608	0.8608	0.8329	0.8329	0.0279	3.35%
2024-09-25	014215	光大核心资产混合C	0.8329	0.8329	0.8261	0.8261	0.0068	0.82%
2024-09-24	014215	光大核心资产混合C	0.8261	0.8261	0.8076	0.8076	0.0185	2.29%
2024-09-23	014215	光大核心资产混合C	0.8076	0.8076	0.8056	0.8056	0.0020	0.25%
2024-09-20	014215	光大核心资产混合C	0.8056	0.8056	0.8014	0.8014	0.0042	0.52%
2024-09-19	014215	光大核心资产混合C	0.8014	0.8014	0.7931	0.7931	0.0083	1.05%
2024-09-18	014215	光大核心资产混合C	0.7931	0.7931	0.7813	0.7813	0.0118	1.51%
2024-09-13	014215	光大核心资产混合C	0.7813	0.7813	0.7820	0.7820	-0.0007	-0.09%
2024-09-12	014215	光大核心资产混合C	0.7820	0.7820	0.7834	0.7834	-0.0014	-0.18%
2024-09-11	014215	光大核心资产混合C	0.7834	0.7834	0.7849	0.7849	-0.0015	-0.19%
2024-09-10	014215	光大核心资产混合C	0.7849	0.7849	0.7838	0.7838	0.0011	0.14%
2024-09-09	014215	光大核心资产混合C	0.7838	0.7838	0.7955	0.7955	-0.0117	-1.47%
2024-09-06	014215	光大核心资产混合C	0.7955	0.7955	0.8008	0.8008	-0.0053	-0.66%
2024-09-05	014215	光大核心资产混合C	0.8008	0.8008	0.8029	0.8029	-0.0021	-0.26%
2024-09-04	014215	光大核心资产混合C	0.8029	0.8029	0.8062	0.8062	-0.0033	-0.41%
2024-09-03	014215	光大核心资产混合C	0.8062	0.8062	0.8026	0.8026	0.0036	0.45%
2024-09-02	014215	光大核心资产混合C	0.8026	0.8026	0.8067	0.8067	-0.0041	-0.51%
2024-08-30	014215	光大核心资产混合C	0.8067	0.8067	0.7968	0.7968	0.0099	1.24%
2024-08-29	014215	光大核心资产混合C	0.7968	0.7968	0.7968	0.7968	0.0000	0.00%
2024-08-28	014215	光大核心资产混合C	0.7968	0.7968	0.7981	0.7981	-0.0013	-0.16%
2024-08-27	014215	光大核心资产混合C	0.7981	0.7981	0.8001	0.8001	-0.0020	-0.25%
2024-08-26	014215	光大核心资产混合C	0.8001	0.8001	0.7989	0.7989	0.0012	0.15%
2024-08-23	014215	光大核心资产混合C	0.7989	0.7989	0.7953	0.7953	0.0036	0.45%
2024-08-22	014215	光大核心资产混合C	0.7953	0.7953	0.7920	0.7920	0.0033	0.42%
2024-08-21	014215	光大核心资产混合C	0.7920	0.7920	0.7927	0.7927	-0.0007	-0.09%
2024-08-20	014215	光大核心资产混合C	0.7927	0.7927	0.7995	0.7995	-0.0068	-0.85%
2024-08-19	014215	光大核心资产混合C	0.7995	0.7995	0.7922	0.7922	0.0073	0.92%
2024-08-16	014215	光大核心资产混合C	0.7922	0.7922	0.7872	0.7872	0.0050	0.64%
2024-08-15	014215	光大核心资产混合C	0.7872	0.7872	0.7836	0.7836	0.0036	0.46%
2024-08-14	014215	光大核心资产混合C	0.7836	0.7836	0.7878	0.7878	-0.0042	-0.53%
2024-08-13	014215	光大核心资产混合C	0.7878	0.7878	0.7863	0.7863	0.0015	0.19%
2024-08-12	014215	光大核心资产混合C	0.7863	0.7863	0.7880	0.7880	-0.0017	-0.22%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.6532	0.46%
光大保德信恒鑫混合A	1.0173	0.32%
光大保德信恒鑫混合C	1.0048	0.32%
光大保德信中证500指数增强A	0.9328	0.08%
光大保德信中证500指数增强C	0.9206	0.08%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0253	0.08%
光大保德信睿盈混合A	0.4987	-0.50%
光大保德信汇佳混合A	0.9506	-0.74%
光大保德信汇佳混合C	0.9338	-0.74%
光大保德信创新生活混合A	0.6591	-0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%