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光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

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今天最新净值 0.8533 0.0079 0.9300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8217 -0.0005 -0.0661%
  • 累计净值：0.8533
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2803亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：詹佳
近一年光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率4.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 014215 光大核心资产混合C 0.8533 0.8533 0.8454 0.8454 0.0079 0.93%
2025-02-06 014215 光大核心资产混合C 0.8454 0.8454 0.8359 0.8359 0.0095 1.14%
2025-02-05 014215 光大核心资产混合C 0.8359 0.8359 0.8452 0.8452 -0.0093 -1.10%
2025-01-27 014215 光大核心资产混合C 0.8452 0.8452 0.8391 0.8391 0.0061 0.73%
2025-01-22 014215 光大核心资产混合C 0.8344 0.8344 0.8454 0.8454 -0.0110 -1.30%
2025-01-14 014215 光大核心资产混合C 0.8218 0.8218 0.8060 0.8060 0.0158 1.96%
2025-01-13 014215 光大核心资产混合C 0.8060 0.8060 0.8145 0.8145 -0.0085 -1.04%
2025-01-10 014215 光大核心资产混合C 0.8145 0.8145 0.8269 0.8269 -0.0124 -1.50%
2025-01-09 014215 光大核心资产混合C 0.8269 0.8269 0.8255 0.8255 0.0014 0.17%
2025-01-08 014215 光大核心资产混合C 0.8255 0.8255 0.8176 0.8176 0.0079 0.97%
2025-01-07 014215 光大核心资产混合C 0.8176 0.8176 0.8139 0.8139 0.0037 0.45%
2025-01-06 014215 光大核心资产混合C 0.8139 0.8139 0.8168 0.8168 -0.0029 -0.36%
2025-01-03 014215 光大核心资产混合C 0.8168 0.8168 0.8220 0.8220 -0.0052 -0.63%
2025-01-02 014215 光大核心资产混合C 0.8220 0.8220 0.8337 0.8337 -0.0117 -1.40%
2024-12-31 014215 光大核心资产混合C 0.8337 0.8337 0.8381 0.8381 -0.0044 -0.52%
2024-12-26 014215 光大核心资产混合C 0.8431 0.8431 0.8407 0.8407 0.0024 0.29%
2024-12-25 014215 光大核心资产混合C 0.8407 0.8407 0.8435 0.8435 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 014215 光大核心资产混合C 0.8435 0.8435 0.8339 0.8339 0.0096 1.15%
2024-12-23 014215 光大核心资产混合C 0.8339 0.8339 0.8359 0.8359 -0.0020 -0.24%
2024-12-20 014215 光大核心资产混合C 0.8359 0.8359 0.8384 0.8384 -0.0025 -0.30%
2024-12-19 014215 光大核心资产混合C 0.8384 0.8384 0.8398 0.8398 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 014215 光大核心资产混合C 0.8398 0.8398 0.8386 0.8386 0.0012 0.14%
2024-12-17 014215 光大核心资产混合C 0.8386 0.8386 0.8403 0.8403 -0.0017 -0.20%
2024-12-16 014215 光大核心资产混合C 0.8403 0.8403 0.8475 0.8475 -0.0072 -0.85%
2024-12-13 014215 光大核心资产混合C 0.8475 0.8475 0.8672 0.8672 -0.0197 -2.27%
2024-12-12 014215 光大核心资产混合C 0.8672 0.8672 0.8558 0.8558 0.0114 1.33%
2024-12-11 014215 光大核心资产混合C 0.8558 0.8558 0.8489 0.8489 0.0069 0.81%
2024-12-10 014215 光大核心资产混合C 0.8489 0.8489 0.8482 0.8482 0.0007 0.08%
2024-12-09 014215 光大核心资产混合C 0.8482 0.8482 0.8381 0.8381 0.0101 1.21%
2024-12-06 014215 光大核心资产混合C 0.8381 0.8381 0.8260 0.8260 0.0121 1.46%
2024-12-05 014215 光大核心资产混合C 0.8260 0.8260 0.8306 0.8306 -0.0046 -0.55%
2024-12-04 014215 光大核心资产混合C 0.8306 0.8306 0.8317 0.8317 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 014215 光大核心资产混合C 0.8317 0.8317 0.8314 0.8314 0.0003 0.04%
2024-12-02 014215 光大核心资产混合C 0.8314 0.8314 0.8284 0.8284 0.0030 0.36%
2024-11-29 014215 光大核心资产混合C 0.8284 0.8284 0.8211 0.8211 0.0073 0.89%
2024-11-28 014215 光大核心资产混合C 0.8211 0.8211 0.8310 0.8310 -0.0099 -1.19%
2024-11-27 014215 光大核心资产混合C 0.8310 0.8310 0.8169 0.8169 0.0141 1.73%
2024-11-26 014215 光大核心资产混合C 0.8169 0.8169 0.8222 0.8222 -0.0053 -0.64%
2024-11-25 014215 光大核心资产混合C 0.8222 0.8222 0.8287 0.8287 -0.0065 -0.78%
2024-11-22 014215 光大核心资产混合C 0.8287 0.8287 0.8482 0.8482 -0.0195 -2.30%
2024-11-21 014215 光大核心资产混合C 0.8482 0.8482 0.8521 0.8521 -0.0039 -0.46%
2024-11-20 014215 光大核心资产混合C 0.8521 0.8521 0.8499 0.8499 0.0022 0.26%
2024-11-19 014215 光大核心资产混合C 0.8499 0.8499 0.8476 0.8476 0.0023 0.27%
2024-11-18 014215 光大核心资产混合C 0.8476 0.8476 0.8546 0.8546 -0.0070 -0.82%
2024-11-15 014215 光大核心资产混合C 0.8546 0.8546 0.8591 0.8591 -0.0045 -0.52%
2024-11-14 014215 光大核心资产混合C 0.8591 0.8591 0.8725 0.8725 -0.0134 -1.54%
2024-11-13 014215 光大核心资产混合C 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2024-11-12 014215 光大核心资产混合C 0.8702 0.8702 0.8758 0.8758 -0.0056 -0.64%
2024-11-11 014215 光大核心资产混合C 0.8758 0.8758 0.8833 0.8833 -0.0075 -0.85%
2024-11-08 014215 光大核心资产混合C 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2024-11-07 014215 光大核心资产混合C 0.8871 0.8871 0.8704 0.8704 0.0167 1.92%
2024-11-06 014215 光大核心资产混合C 0.8704 0.8704 0.8808 0.8808 -0.0104 -1.18%
2024-11-05 014215 光大核心资产混合C 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85%
2024-11-04 014215 光大核心资产混合C 0.8734 0.8734 0.8693 0.8693 0.0041 0.47%
2024-11-01 014215 光大核心资产混合C 0.8693 0.8693 0.8675 0.8675 0.0018 0.21%
2024-10-31 014215 光大核心资产混合C 0.8675 0.8675 0.8743 0.8743 -0.0068 -0.78%
2024-10-30 014215 光大核心资产混合C 0.8743 0.8743 0.8845 0.8845 -0.0102 -1.15%
2024-10-29 014215 光大核心资产混合C 0.8845 0.8845 0.8931 0.8931 -0.0086 -0.96%
2024-10-28 014215 光大核心资产混合C 0.8931 0.8931 0.8884 0.8884 0.0047 0.53%
2024-10-25 014215 光大核心资产混合C 0.8884 0.8884 0.8875 0.8875 0.0009 0.10%
2024-10-24 014215 光大核心资产混合C 0.8875 0.8875 0.8960 0.8960 -0.0085 -0.95%
2024-10-23 014215 光大核心资产混合C 0.8960 0.8960 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 014215 光大核心资产混合C 0.8970 0.8970 0.8887 0.8887 0.0083 0.93%
2024-10-21 014215 光大核心资产混合C 0.8887 0.8887 0.8926 0.8926 -0.0039 -0.44%
2024-10-18 014215 光大核心资产混合C 0.8926 0.8926 0.8742 0.8742 0.0184 2.10%
2024-10-17 014215 光大核心资产混合C 0.8742 0.8742 0.8899 0.8899 -0.0157 -1.76%
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2024-10-15 014215 光大核心资产混合C 0.8862 0.8862 0.9067 0.9067 -0.0205 -2.26%
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2024-09-23 014215 光大核心资产混合C 0.8076 0.8076 0.8056 0.8056 0.0020 0.25%
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2024-09-19 014215 光大核心资产混合C 0.8014 0.8014 0.7931 0.7931 0.0083 1.05%
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2024-09-12 014215 光大核心资产混合C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2024-09-11 014215 光大核心资产混合C 0.7834 0.7834 0.7849 0.7849 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 014215 光大核心资产混合C 0.7849 0.7849 0.7838 0.7838 0.0011 0.14%
2024-09-09 014215 光大核心资产混合C 0.7838 0.7838 0.7955 0.7955 -0.0117 -1.47%
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2024-09-05 014215 光大核心资产混合C 0.8008 0.8008 0.8029 0.8029 -0.0021 -0.26%
2024-09-04 014215 光大核心资产混合C 0.8029 0.8029 0.8062 0.8062 -0.0033 -0.41%
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2024-08-28 014215 光大核心资产混合C 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 014215 光大核心资产混合C 0.7981 0.7981 0.8001 0.8001 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 014215 光大核心资产混合C 0.8001 0.8001 0.7989 0.7989 0.0012 0.15%
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2024-08-22 014215 光大核心资产混合C 0.7953 0.7953 0.7920 0.7920 0.0033 0.42%
2024-08-21 014215 光大核心资产混合C 0.7920 0.7920 0.7927 0.7927 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 014215 光大核心资产混合C 0.7927 0.7927 0.7995 0.7995 -0.0068 -0.85%
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2024-08-16 014215 光大核心资产混合C 0.7922 0.7922 0.7872 0.7872 0.0050 0.64%
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2024-08-14 014215 光大核心资产混合C 0.7836 0.7836 0.7878 0.7878 -0.0042 -0.53%
2024-08-13 014215 光大核心资产混合C 0.7878 0.7878 0.7863 0.7863 0.0015 0.19%
2024-08-12 014215 光大核心资产混合C 0.7863 0.7863 0.7880 0.7880 -0.0017 -0.22%
2024-08-09 014215 光大核心资产混合C 0.7880 0.7880 0.7922 0.7922 -0.0042 -0.53%
2024-08-08 014215 光大核心资产混合C 0.7922 0.7922 0.7898 0.7898 0.0024 0.30%
2024-08-07 014215 光大核心资产混合C 0.7898 0.7898 0.7885 0.7885 0.0013 0.16%
2024-08-06 014215 光大核心资产混合C 0.7885 0.7885 0.7914 0.7914 -0.0029 -0.37%
2024-08-05 014215 光大核心资产混合C 0.7914 0.7914 0.8001 0.8001 -0.0087 -1.09%
2024-08-02 014215 光大核心资产混合C 0.8001 0.8001 0.8039 0.8039 -0.0038 -0.47%
2024-07-31 014215 光大核心资产混合C 0.8059 0.8059 0.7896 0.7896 0.0163 2.06%
2024-07-30 014215 光大核心资产混合C 0.7896 0.7896 0.8003 0.8003 -0.0107 -1.34%
2024-07-29 014215 光大核心资产混合C 0.8003 0.8003 0.8032 0.8032 -0.0029 -0.36%
2024-07-26 014215 光大核心资产混合C 0.8032 0.8032 0.7974 0.7974 0.0058 0.73%
2024-07-25 014215 光大核心资产混合C 0.7974 0.7974 0.8048 0.8048 -0.0074 -0.92%
2024-07-24 014215 光大核心资产混合C 0.8048 0.8048 0.8112 0.8112 -0.0064 -0.79%
2024-07-23 014215 光大核心资产混合C 0.8112 0.8112 0.8243 0.8243 -0.0131 -1.59%
2024-07-22 014215 光大核心资产混合C 0.8243 0.8243 0.8225 0.8225 0.0018 0.22%
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2024-07-18 014215 光大核心资产混合C 0.8277 0.8277 0.8210 0.8210 0.0067 0.82%
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2024-07-16 014215 光大核心资产混合C 0.8263 0.8263 0.8315 0.8315 -0.0052 -0.63%
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2024-06-20 014215 光大核心资产混合C 0.8512 0.8512 0.8575 0.8575 -0.0063 -0.73%
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2024-04-22 014215 光大核心资产混合C 0.8573 0.8573 0.8660 0.8660 -0.0087 -1.00%
2024-04-19 014215 光大核心资产混合C 0.8660 0.8660 0.8681 0.8681 -0.0021 -0.24%
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2024-04-10 014215 光大核心资产混合C 0.8519 0.8519 0.8518 0.8518 0.0001 0.01%
2024-04-09 014215 光大核心资产混合C 0.8518 0.8518 0.8532 0.8532 -0.0014 -0.16%
2024-04-08 014215 光大核心资产混合C 0.8532 0.8532 0.8646 0.8646 -0.0114 -1.32%
2024-04-03 014215 光大核心资产混合C 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
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2024-02-19 014215 光大核心资产混合C 0.8193 0.8193 0.8126 0.8126 0.0067 0.82%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.6532 0.46%
光大保德信恒鑫混合A 1.0173 0.32%
光大保德信恒鑫混合C 1.0048 0.32%
光大保德信中证500指数增强A 0.9328 0.08%
光大保德信中证500指数增强C 0.9206 0.08%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0253 0.08%
光大保德信睿盈混合A 0.4987 -0.50%
光大保德信汇佳混合A 0.9506 -0.74%
光大保德信汇佳混合C 0.9338 -0.74%
光大保德信创新生活混合A 0.6591 -0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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