光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)
今天最新净值
0.8452
0.0061 0.7300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8217
-0.0005 -0.0661%
- 累计净值：0.8452
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2803亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一季光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
近一季,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0110 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0158 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0079 |
0.97% |
| 2025-01-07 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0052 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-12-20 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0197 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0114 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-12-06 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0121 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0141 |
1.73% |
| 2024-11-26 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0195 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-14 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0134 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-11-08 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0167 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-11-05 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0074 |
0.85% |
